Morningstar Fund Rapport  | 04-04-2025Udskriv

Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBO

Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBO
Fond18,4-13,010,412,6-4,5
+/-Kat2,51,5-0,70,3-2,1
+/-Indeks-2,8-1,1-5,0-4,8-2,3
 
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Kategoribenchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Oversigt
Seneste NAV
03-04-2025		 DKK 232,25
Kursændring 1 dag -2,08%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060441749
Markedsværdi i alt (mio.)
03-04-2025		 DKK 694,64
Seneste TNA(mio.)
03-04-2025		 DKK 690,00
Emissionstillæg 0,18%
Løbende omkostning
12-03-2025		  1,40%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBO
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 50-90% i aktieafdelinger og 0-40% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
Returns
Løbende afkast03-04-2025
År til dato-6,00
3-år ann.2,04
5-år ann.9,62
10-år ann.4,82
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Mads Hesselholt
01-11-2012
Startdato
01-11-2012

Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
12.5% Nordea CM 5Y Govt. ,  12.5% Nordea MTG Mortgage CM 5Y ,  75% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Formuefordeling  Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBO31-12-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier74,880,0074,88
Obligationer22,630,0022,63
Kontant o. lign.1,182,74-1,56
Andet4,060,004,06
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA58,59
Eurolande12,37
Europa - ex Euro-lande11,29
Asien - Nye markeder4,94
Asien - Udviklede lande4,17
Top 5 sektorer%
Teknologi22,47
Finans20,03
Healthcare15,15
Industri13,34
Cyklisk forbrug10,96
Top 5 placeringerSektor%
Nykredit Invest Globale Fokusakt... 19,21
Sparinvest SICAV Global Value EU... 18,37
MMI Globale Aktier Akk – Harding... 13,02
Nykredit Invest Taktisk Allokeri... 11,48
Nykredit Invest Danske Aktier Ak... 5,29
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBO
Vækst af 1000 (DKK) 31-03-2025
Fond:  Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBO
Kategori:  Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Indeks:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Vækst af 1.000 DKK
Årlige afkast31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Samlet afkast %-8,3022,217,1318,45-12,9510,4412,60-4,47
+/- Kategori0,853,383,532,521,48-0,740,28-2,08
+/- Indeks-2,93-1,813,44-2,75-1,12-4,97-4,84-2,28
Rank i kategori4324233436605076
Løbende afkast03-04-2025
   Samlet afkast   +/- Kategori   +/- Indeks
1-dag-2,08   -1,01-2,03
1-uge-3,99   -1,34-2,59
1-måned-7,36   -1,46-2,42
3-måneder-6,61   -2,37-4,40
6-måneder-3,92   -2,42-5,46
År til dato-6,00   -2,12-4,32
1-år0,09   -2,73-7,44
3-år ann.2,04   -1,01-4,67
5-år ann.9,62   0,70-3,15
10-år ann.4,82   0,75-1,92
 
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kvartalsafkast31-03-2025
 Første kvartalAndet kvartalTredje kvartalFjerde kvartal
2025-4,47---
20246,390,682,952,10
20233,053,18-1,245,17
2022-4,61-9,66-2,663,77
20217,324,080,795,21
2020-17,3215,083,289,01
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ til kategori)28-02-2025
 Morningstar afkastMorningstar risikoMorningstar Rating™
3-årMiddelMiddel3 star
5-årOver middel Middel4 star
10-årOver middel Middel4 star
SamletOver middel Middel4 star
 
Kategori :  Balanceret - EUR Høj Risiko GlobalKlik her og læs mere om vores metodik
Risikomål31-03-2025
 
Standardafvigelse11,62 %
Gns. afkast3,40 %
 
Sharpe Ratio0,07
 
Moderne porteføljeteori31-03-202531-03-2025
 StandardindeksBest Fit indeks
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,990,99
Alfa-3,83-3,83
 
Investeringsstil31-12-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
StørrelseRel til kat
Gns. markedsværdi (mio)DKK 712570-
MarkedsværdiAktier
Giganter38,19
Store33,93
Mellem23,53
Små3,94
Mikro0,40
Værdiansættelse og vækstrater AktieporteføljenRelativ til kategori
Estimat for kurs/indtjening16,100,88
Historisk kurs/indre værdi2,330,78
Historisk kurs/salg1,600,73
Historisk kurs/pengestrøm10,890,87
Udbytte 2,411,15
 
Langsigtet estimat for vækst i indtjening 11,121,07
Historisk vækst i indtjening-2,04-0,26
Historisk vækst i salg4,920,90
Historisk vækst i pengestrømme1,350,23
Historisk vækst i egenkapital3,480,50
 
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Obligationsstil-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
StørrelseRel til kat
Markedsværdi i alt (mio.)DKK 737
Løbetid - eksponering %
1 til 313,84
3 til 515,02
5 til 712,19
7 til 108,69
10 til 153,27
15 til 205,78
20 til 3030,36
Over 308,61
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Kreditkvalitet - eksponering %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Lavere end B-
BBB-   Ikke rated-
 
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Aktivfordeling31-12-2024
Aktivfordeling
 % Lang% Kort% Netto
Aktier74,880,0074,88
Obligationer22,630,0022,63
Kontant o. lign.1,182,74-1,56
Andet4,060,004,06
Aktieregioner %31-12-2024
 AktierRelativ til kategori
USA58,590,99
Canada0,890,70
Latinamerika0,921,82
Storbritannien2,420,50
Eurolande12,370,72
Europa - ex Euro-lande11,291,74
Europa - Nye markeder0,231,89
Afrika0,080,43
Mellemøsten0,100,27
Japan3,871,07
Australasien0,140,23
Asien - Udviklede lande4,171,52
Asien - Nye markeder4,941,54
 
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Sektor %31-12-2024
 AktierRelativ til kategori
MaterialerMaterialer2,720,75
Cyklisk forbrugCyklisk forbrug10,961,03
FinansFinans20,031,19
EjendommeEjendomme0,680,24
ForbrugsvarerForbrugsvarer5,590,98
HealthcareHealthcare15,151,22
ForsyningForsyning0,520,23
KommunikationsserviceKommunikationsservice7,860,98
Olie og gasOlie og gas0,680,33
IndustriIndustri13,341,22
TeknologiTeknologi22,470,91
 
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Top 10 placeringer31-12-2024
 Portefølje
Samlet antal aktieplaceringer0
Samlet antal obligationsplaceringer0
% Top 1088,27
Management
Foreningens navnNykredit Invest Balance
Telefon70109000
Hjemmesidehttps://www.nykreditinvest.dk/
Adresse
Kalvebod Brygge 1-3
 København V   1780
 Denmark
DomicilDanmark
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato01-11-2012
Investeringsrådgiver
Nykredit Asset Management
PorteføljemanagerMads Hesselholt
Manager start01-11-2012
Omkostninger
Handelsomkostninger 
Emissionstillæg0,18%
Indløsningsfradrag0,18%
Switching-
Omkostninger
Maks. årlig administrationsomk.2,00%
Løbende omkostning1,40%
Løbende formidlingsprovision0,30%
Performance omkostning-
Performance Fee Index-
Købsinformation
Mindste køb
Emission100  DKK
Tillæg100  DKK
Opsparing-