Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | SPIUSSKL

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-10-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX USA Small Cap KL
          | 
          SPIUSSKL
Fond6,426,6-11,714,210,9
+/-Kat-10,1-0,15,80,8-0,2
+/-Indeks-1,72,7-0,9-0,3
 
Oversigt
Seneste NAV
20-11-2024
 DKK 136,88
Kursændring 1 dag 0,57%
Morningstar Kategori™ Aktier - USA Small Cap
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0010298355
Markedsværdi i alt (mio.)
20-11-2024
 DKK 762,62
Seneste TNA(mio.)
20-11-2024
 DKK 762,62
Emissionstillæg 0,18%
Løbende omkostning
09-09-2024
  0,50%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | SPIUSSKL
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI USA Small Cap. Afdelingen består af de amerikanske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Det medfører, at der ikke vil blive foretaget aktive handlinger med hensyn til at over- eller undervægte beholdningerne i de aktier, der indgår i benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
Returns
Løbende afkast20-11-2024
År til dato19,87
3-år ann.5,38
5-år ann.10,66
10-år ann.10,88
12 mdrs. udbytte i pct. 2,69
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
31-05-2020
Startdato
18-05-2001
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI USA Small Cap NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | SPIUSSKL30-09-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,980,0099,98
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,020,000,02
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA98,45
Latinamerika0,65
Europa - ex Euro-lande0,25
Storbritannien0,23
Eurolande0,15
Top 5 sektorer%
Industri17,18
Finans16,50
Cyklisk forbrug15,23
Teknologi14,22
Healthcare12,67
Top 5 placeringerSektor%
Carvana Co Class ACyklisk forbrugCyklisk forbrug0,37
Tenet Healthcare CorpHealthcareHealthcare0,33
Toll Brothers IncCyklisk forbrugCyklisk forbrug0,32
Flex LtdTeknologiTeknologi0,32
Natera IncHealthcareHealthcare0,30
Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | SPIUSSKL

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser