Morningstar Fund Rapport  | 04-04-2025Udskriv

Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDA

Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDA
Fond18,7-13,210,22,9-2,8
+/-Kat-0,82,51,6-2,81,1
+/-Indeks---10,113,1
 
Kategori: Aktier - Danmark
Kategoribenchmark: Morningstar Denmark TME NR DKK
Oversigt
Seneste NAV
03-04-2025		 DKK 169,19
Kursændring 1 dag -1,19%
Morningstar Kategori™ Aktier - Danmark
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0010297118
Markedsværdi i alt (mio.)
03-04-2025		 DKK 924,50
Seneste TNA(mio.)
03-04-2025		 DKK 922,54
Emissionstillæg 0,10%
Løbende omkostning
12-03-2025		  1,24%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDA
Afdelingen investerer i danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. Vi fokuserer typisk på 30-35 selskaber i mange forskellige brancher. Vi holder hvert år over 200 møder med virksomheder. Vores indgående kendskab til virksomhederne og tæt sparring med udvalgte analytikere spiller en vigtig rolle. Afkast på aktier kan over tid være større end afkast på obligationer, og derfor kan aktier være velegnede ved en langsigtet investering. Der kan i perioder være store udsving i kursudviklingen. Derfor er det vigtigt, at din investeringshorisont er lang.
Returns
Løbende afkast03-04-2025
År til dato-5,55
3-år ann.0,19
5-år ann.10,94
10-år ann.7,94
12 mdrs. udbytte i pct. 7,23
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Hans Kjær
01-02-2010
Karsten Trøstrup
01-01-2007
Startdato
26-05-2003

Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
OMX Copenhageh Capped index NRMorningstar Denmark TME NR DKK
Formuefordeling  Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDA28-02-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,030,0099,03
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,970,000,97
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
Europa - ex Euro-lande100,00
USA0,00
Canada0,00
Latinamerika0,00
Storbritannien0,00
Top 5 sektorer%
Healthcare27,75
Industri26,76
Finans21,78
Forbrugsvarer6,80
Materialer6,59
Top 5 placeringerSektor%
Danske Bank ASFinansFinans9,59
Novo Nordisk AS Class BHealthcareHealthcare8,29
DSV ASIndustriIndustri8,03
Novonesis (Novozymes) B Class BMaterialerMaterialer6,01
Tryg ASFinansFinans4,71
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDA
Vækst af 1000 (DKK) 31-03-2025
Fond:  Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDA
Kategori:  Aktier - Danmark
Indeks:  Morningstar Denmark TME NR DKK
Vækst af 1.000 DKK
Årlige afkast31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Samlet afkast %-10,3829,1827,1018,70-13,1710,212,85-2,76
+/- Kategori0,970,62-3,68-0,792,471,56-2,761,08
+/- Indeks------10,1113,10
Rank i kategori4037784842366235
Løbende afkast03-04-2025
   Samlet afkast   +/- Kategori   +/- Indeks
1-dag-1,19   -0,161,06
1-uge-5,30   -1,01-1,02
1-måned-9,51   -1,3611,00
3-måneder-7,04   -0,7412,67
6-måneder-11,29   -1,8218,84
År til dato-5,55   -0,8412,58
1-år-9,81   -1,6925,71
3-år ann.0,19   0,25-0,24
5-år ann.10,94   0,05-1,04
10-år ann.7,94   0,670,33
 
Kategori: Aktier - Danmark
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK
Kvartalsafkast31-03-2025
 Første kvartalAndet kvartalTredje kvartalFjerde kvartal
2025-2,76---
20248,132,350,84-7,84
20236,722,57-4,955,92
2022-7,98-11,62-8,8917,19
20214,099,94-0,654,41
2020-15,1721,1211,2811,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ til kategori)28-02-2025
 Morningstar afkastMorningstar risikoMorningstar Rating™
3-årOver middel Middel4 star
5-årMiddelMiddel3 star
10-årOver middel Middel4 star
SamletOver middel Middel4 star
 
Kategori :  Aktier - DanmarkKlik her og læs mere om vores metodik
Risikomål31-03-2025
 
Standardafvigelse16,82 %
Gns. afkast2,72 %
 
Sharpe Ratio0,01
 
Moderne porteføljeteori31-03-202531-03-2025
 StandardindeksBest Fit indeks
 Morningstar Denmark TME NR DKK  Morningstar Nordic TME GR EUR
Beta0,550,94
Alfa-0,74-2,04
 
Investeringsstil28-02-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
StørrelseRel til kat
Gns. markedsværdi (mio)DKK 115472-
MarkedsværdiAktier
Giganter8,37
Store44,11
Mellem40,13
Små5,66
Mikro1,74
Værdiansættelse og vækstrater AktieporteføljenRelativ til kategori
Estimat for kurs/indtjening15,410,98
Historisk kurs/indre værdi1,670,94
Historisk kurs/salg1,370,95
Historisk kurs/pengestrøm7,840,92
Udbytte 2,981,10
 
Langsigtet estimat for vækst i indtjening 6,870,84
Historisk vækst i indtjening1,310,51
Historisk vækst i salg5,121,00
Historisk vækst i pengestrømme-21,561,26
Historisk vækst i egenkapital10,071,01
 
Kategori: Aktier - Danmark
Aktivfordeling28-02-2025
Aktivfordeling
 % Lang% Kort% Netto
Aktier99,030,0099,03
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,970,000,97
Andet0,000,000,00
Aktieregioner %28-02-2025
 AktierRelativ til kategori
USA0,00-
Canada0,00-
Latinamerika0,00-
Storbritannien0,000,00
Eurolande0,000,00
Europa - ex Euro-lande100,001,03
Europa - Nye markeder0,00-
Afrika0,00-
Mellemøsten0,00-
Japan0,00-
Australasien0,00-
Asien - Udviklede lande0,00-
Asien - Nye markeder0,000,00
 
Kategori: Aktier - Danmark
Sektor %28-02-2025
 AktierRelativ til kategori
MaterialerMaterialer6,591,25
Cyklisk forbrugCyklisk forbrug4,070,55
FinansFinans21,781,11
ForbrugsvarerForbrugsvarer6,801,34
HealthcareHealthcare27,750,98
ForsyningForsyning3,681,33
IndustriIndustri26,760,93
TeknologiTeknologi2,580,98
 
Kategori: Aktier - Danmark
Top 10 placeringer28-02-2025
 Portefølje
Samlet antal aktieplaceringer35
Samlet antal obligationsplaceringer0
% Top 1056,47
NavnSektorLand% af formue
Danske Bank AS103Danmark9,59
Novo Nordisk AS Class B206Danmark8,29
DSV AS310Danmark8,03
Novonesis (Novozymes) B Class B101Danmark6,01
Tryg AS103Danmark4,71
Coloplast AS Class B206Danmark4,13
Pandora AS102Danmark4,03
Carlsberg AS Class B205Danmark4,02
ISS AS310Danmark3,99
Vestas Wind Systems AS310Danmark3,67
 
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Kategori: Aktier - Danmark
 
Management
Foreningens navnInvesteringsforeningen Nykredit Invest
Telefon+45 70109000
Hjemmesidehttps://www.nykreditinvest.dk/
Adresse
Kalvebod Brygge 1-3
 København V   1780
 Denmark
DomicilDanmark
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato26-05-2003
Investeringsrådgiver
Nykredit Asset Management
PorteføljemanagerHans Kjær
Manager start01-02-2010
Karrierens begyndelsesår 1986
 
Biografi
Hans Kjær er chef for det danske aktieteam i Nykredit Asset Management, hvor han kom til i 2010. Hans har tidligere været ansat som chefporteføljemanager i Danske Capital og i Dansk Aktie Analyse. Hans Kjær er cand.polit. fra 1986.
PorteføljemanagerKarsten Trøstrup
Manager start01-01-2007
 
Biografi
Karsten Trøstrup er senior porteføljemanager i Nykredit Asset Management, hvor han har været siden 2007. Karsten har 15 års aktiefaring og har tidligere været i PKA. Karsten har en HD (F) fra Handelshøjskolen i København og kom til Nykredit Asset Management i 2007.
Omkostninger
Handelsomkostninger 
Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,01%
Switching-
Omkostninger
Maks. årlig administrationsomk.0,68%
Løbende omkostning1,24%
Løbende formidlingsprovision0,30%
Performance omkostning-
Performance Fee Index-
Købsinformation
Mindste køb
Emission100  DKK
Tillæg100  DKK
Opsparing-