Morningstar Fund Rapport  | 03-05-2025Udskriv

Nordea Invest Denmark Enhanced KL 3

Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Nordea Invest Denmark Enhanced KL 3
Fond-----1,8
+/-Kat----2,2
+/-Indeks----14,1
 
Kategori: Aktier - Danmark
Kategoribenchmark: Morningstar Denmark TME NR DKK
Oversigt
Seneste NAV
31-03-2025		 DKK 96,58
Kursændring 1 dag 0,00%
Morningstar Kategori™ Aktier - Danmark
ISIN DK0062501300
Markedsværdi i alt (mio.)
31-01-2025		 DKK 0,01
Seneste TNA(mio.)
31-03-2025		 DKK 0,01
Emissionstillæg 0,10%
Løbende omkostning
29-04-2024		  0,30%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Denmark Enhanced KL 3
Afdelingen har som målsætning at give et merafkast i forhold til benchmark over en løbende 12 måneders periode.
Returns
Løbende afkast31-03-2025
År til dato-1,78
3-år ann.-
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. -
Management
Manager navn
Startdato
Ruben Knudsen
22-04-2024
Startdato
22-04-2024

Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
OMX Copenhagen CAP NIMorningstar Denmark TME NR DKK
Formuefordeling  Nordea Invest Denmark Enhanced KL 328-02-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,940,0099,94
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,060,000,06
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
Europa - ex Euro-lande100,00
USA0,00
Canada0,00
Latinamerika0,00
Storbritannien0,00
Top 5 sektorer%
Industri27,12
Healthcare26,98
Finans20,40
Materialer7,69
Forbrugsvarer6,84
Top 5 placeringerSektor%
Danske Bank ASFinansFinans7,69
Novonesis (Novozymes) B Class BMaterialerMaterialer7,12
DSV ASIndustriIndustri6,45
Novo Nordisk AS Class BHealthcareHealthcare6,22
Carlsberg AS Class BForbrugsvarerForbrugsvarer4,88
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Nordea Invest Denmark Enhanced KL 3
Vækst af 1000 (DKK) 31-03-2025
Fond:  Nordea Invest Denmark Enhanced KL 3
Kategori:  Aktier - Danmark
Indeks:  Morningstar Denmark TME NR DKK
Vækst af 1.000 DKK
Årlige afkast31-03-2025
 31-03
Samlet afkast %-1,78
+/- Kategori2,17
+/- Indeks14,09
Rank i kategori12
Løbende afkast31-03-2025
   Samlet afkast   +/- Kategori   +/- Indeks
1-dag0,00   -1,98-2,55
1-uge-   --
1-måned-6,31   -9,72-6,70
3-måneder-1,78   0,2112,39
6-måneder-7,36   -1,7320,16
År til dato-1,78   -0,3114,14
1-år-   --
3-år ann.-   --
5-år ann.-   --
10-år ann.-   --
 
Kategori: Aktier - Danmark
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK
Kvartalsafkast31-03-2025
 Første kvartalAndet kvartalTredje kvartalFjerde kvartal
2025-1,78---
2024--0,55-5,68
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ til kategori)-
 Morningstar afkastMorningstar risikoMorningstar Rating™
3-år--Ikke rated
5-år--Ikke rated
10-år--Ikke rated
Samlet--Ikke rated
 
Kategori :  Aktier - DanmarkKlik her og læs mere om vores metodik
Risikomål-
 
Standardafvigelse -
Gns. afkast -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori--
 StandardindeksBest Fit indeks
 Morningstar Denmark TME NR DKK  
Beta--
Alfa--
 
Investeringsstil28-02-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
StørrelseRel til kat
Gns. markedsværdi (mio)DKK 103393-
MarkedsværdiAktier
Giganter6,22
Store43,40
Mellem43,64
Små5,93
Mikro0,80
Værdiansættelse og vækstrater AktieporteføljenRelativ til kategori
Estimat for kurs/indtjening15,651,07
Historisk kurs/indre værdi1,590,98
Historisk kurs/salg1,501,12
Historisk kurs/pengestrøm7,861,01
Udbytte 2,790,95
 
Langsigtet estimat for vækst i indtjening 7,610,85
Historisk vækst i indtjening2,220,96
Historisk vækst i salg5,421,06
Historisk vækst i pengestrømme-23,641,37
Historisk vækst i egenkapital11,271,10
 
Kategori: Aktier - Danmark
Aktivfordeling28-02-2025
Aktivfordeling
 % Lang% Kort% Netto
Aktier99,940,0099,94
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,060,000,06
Andet0,000,000,00
Aktieregioner %28-02-2025
 AktierRelativ til kategori
USA0,00-
Canada0,00-
Latinamerika0,00-
Storbritannien0,000,00
Eurolande0,000,00
Europa - ex Euro-lande100,001,01
Europa - Nye markeder0,00-
Afrika0,00-
Mellemøsten0,00-
Japan0,00-
Australasien0,00-
Asien - Udviklede lande0,00-
Asien - Nye markeder0,000,00
 
Kategori: Aktier - Danmark
Sektor %28-02-2025
 AktierRelativ til kategori
MaterialerMaterialer7,691,34
Cyklisk forbrugCyklisk forbrug5,900,83
FinansFinans20,401,01
ForbrugsvarerForbrugsvarer6,841,30
HealthcareHealthcare26,981,02
ForsyningForsyning3,751,28
IndustriIndustri27,120,92
TeknologiTeknologi1,310,51
 
Kategori: Aktier - Danmark
Top 10 placeringer28-02-2025
 Portefølje
Samlet antal aktieplaceringer44
Samlet antal obligationsplaceringer0
% Top 1054,17
NavnSektorLand% af formue
Danske Bank AS103Danmark7,69
Novonesis (Novozymes) B Class B101Danmark7,12
DSV AS310Danmark6,45
Novo Nordisk AS Class B206Danmark6,22
Carlsberg AS Class B205Danmark4,88
Coloplast AS Class B206Danmark4,83
Genmab AS206Danmark4,48
Pandora AS102Danmark4,43
A P Moller Maersk AS Class A310Danmark4,31
Orsted AS207Danmark3,75
 
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Kategori: Aktier - Danmark
 
Management
Foreningens navnNordea Invest, Værdipapirfonden
Telefon
Hjemmesidewww.nordeainvest.dk
Adresse
Strandgade 3
 København C   0900
 Denmark
DomicilDanmark
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato22-04-2024
Investeringsrådgiver
Nordea Investment Management AB
PorteføljemanagerRuben Knudsen
Manager start22-04-2024
Omkostninger
Handelsomkostninger 
Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Switching-
Omkostninger
Maks. årlig administrationsomk.0,30%
Løbende omkostning0,30%
Performance omkostning-
Performance Fee Index-
Købsinformation
Mindste køb
Emission100  DKK
Tillæg-
Opsparing-