Morningstar Fund Rapport  | 05-04-2025Udskriv

Nordea Invest Basis 3 KL 2

Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Nordea Invest Basis 3 KL 2
Fond15,7-14,111,310,9-4,0
+/-Kat6,4-1,22,72,3-2,8
+/-Indeks4,3-1,80,1-0,3-2,9
 
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Kategoribenchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Oversigt
Seneste NAV
04-04-2025		 DKK 151,86
Kursændring 1 dag -2,10%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
ISIN DK0061542206
Markedsværdi i alt (mio.)
31-12-2022		 DKK 10648,21
Seneste TNA(mio.)
04-04-2025		 DKK 715,97
Emissionstillæg 0,10%
Løbende omkostning
20-03-2025		  0,86%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Basis 3 KL 2
Nordea Invest Basis 3 er en blandet fond, som både investerer i obligationer og aktier. Porteføljeforvalterens aktive investeringsbeslutninger er baseret på omfattende analyser og brug af internt udviklede modeller. Fondens formue vil være investeret i 35-50 pct. obligationer med 45 pct. som neutral position og 50-65 pct. aktier med 55 pct. som neutral position.
Returns
Løbende afkast04-04-2025
År til dato-7,94
3-år ann.0,62
5-år ann.*6,50
10-år ann.*4,04
12 mdrs. udbytte i pct. 6,44
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Claus Carøe
30-10-2014
Rie Brarup Damgaard
02-11-2020
Startdato
11-10-2021

Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
10% Nordea GCM 5Y ,  30% Nordea CM 7Y Govt ,  12.5% OMXC Cap TR DKK ,  32.5% MSCI World NR USD ,  10% ICE BofA Euro Corporate TR USD ,  5% MSCI EM NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Formuefordeling  Nordea Invest Basis 3 KL 228-02-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier64,596,8757,73
Obligationer66,626,0660,57
Kontant o. lign.37,5556,23-18,68
Andet0,380,000,38
Obligationer
Effektiv løbetid7,87
Effektiv varighed3,75
Top 5 regioner%
USA61,19
Europa - ex Euro-lande17,09
Eurolande5,31
Asien - Nye markeder3,61
Japan3,52
Top 5 sektorer%
Teknologi25,32
Healthcare15,11
Industri15,02
Finans14,72
Cyklisk forbrug9,77
Top 5 placeringerSektor%
Nordea Invest Emerging Markets KL 15,49
Nordea 2 - US Corp Enhanced Bd H... 4,42
Nordea 1 - European Corporate Bd... 3,29
Nordea Invest Gl Small Cap Enhan... 3,03
Nykredit Realkredit A/S 1%2,92
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Nordea Invest Basis 3 KL 2
Vækst af 1000 (DKK) 31-03-2025
Fond:  Nordea Invest Basis 3 KL 2
Kategori:  Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Indeks:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Vækst af 1.000 DKK
Årlige afkast31-03-2025
 2018*2019*2020*2021*20222023202431-03
Samlet afkast %-5,1618,026,3015,70-14,1311,3310,87-4,01
+/- Kategori1,515,344,326,38-1,172,722,30-2,79
+/- Indeks--2,474,28-1,830,07-0,34-2,85
Rank i kategori29913863172693
Løbende afkast04-04-2025
   Samlet afkast   +/- Kategori   +/- Indeks
1-dag-2,10   -0,340,21
1-uge-4,86   -1,94-2,15
1-måned-7,45   -2,43-2,53
3-måneder-8,33   -4,17-4,83
6-måneder-6,50   -3,79-5,30
År til dato-7,94   -4,04-4,87
1-år-2,56   -3,79-6,15
3-år ann.0,62   -0,35-2,45
5-år ann.*6,50   1,52-0,22
10-år ann.*4,04   2,030,16
 
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kvartalsafkast31-03-2025
 Første kvartalAndet kvartalTredje kvartalFjerde kvartal
2025-4,01---
20245,080,913,011,50
20233,252,38-0,956,33
2022-4,98-9,20-3,953,63
20215,41*3,96*0,19*5,39*
2020-11,45*9,74*2,38*6,84*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ til kategori)28-02-2025
 Morningstar afkastMorningstar risikoMorningstar Rating™
3-årOver middel Over middel 3 star
5-år*Over middel Over middel 4 star
10-år*HøjOver middel 5 star
Samlet*HøjOver middel 4 star
 
Kategori :  Balanceret - EUR Moderat Risiko GlobalKlik her og læs mere om vores metodik
Risikomål31-03-2025
 
Standardafvigelse10,62 %
Gns. afkast2,87 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Moderne porteføljeteori31-03-202531-03-2025
 StandardindeksBest Fit indeks
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta1,190,93
Alfa-1,63-3,08
 
Investeringsstil28-02-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
StørrelseRel til kat
Gns. markedsværdi (mio)DKK 649733-
MarkedsværdiAktier
Giganter35,92
Store33,10
Mellem24,09
Små4,98
Mikro1,91
Værdiansættelse og vækstrater AktieporteføljenRelativ til kategori
Estimat for kurs/indtjening16,640,88
Historisk kurs/indre værdi2,710,84
Historisk kurs/salg1,730,79
Historisk kurs/pengestrøm11,040,84
Udbytte 2,171,16
 
Langsigtet estimat for vækst i indtjening 9,240,87
Historisk vækst i indtjening10,131,09
Historisk vækst i salg8,951,32
Historisk vækst i pengestrømme4,840,80
Historisk vækst i egenkapital7,390,98
 
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Obligationsstil28-02-2025
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
StørrelseRel til kat
Markedsværdi i alt (mio.)DKK 12968
Løbetid - eksponering %
1 til 333,83
3 til 515,57
5 til 79,39
7 til 1010,90
10 til 151,37
15 til 201,38
20 til 3017,75
Over 301,16
Effektiv løbetid7,87
Effektiv varighed3,75
Kreditkvalitet - eksponering %     %
AAA27,77   BB8,25
AA21,95   B4,66
A10,65   Lavere end B1,20
BBB22,49   Ikke rated3,03
 
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Aktivfordeling28-02-2025
Aktivfordeling
 % Lang% Kort% Netto
Aktier64,596,8757,73
Obligationer66,626,0660,57
Kontant o. lign.37,5556,23-18,68
Andet0,380,000,38
Aktieregioner %28-02-2025
 AktierRelativ til kategori
USA61,190,95
Canada0,950,70
Latinamerika0,821,44
Storbritannien3,100,73
Eurolande5,310,37
Europa - ex Euro-lande17,092,88
Europa - Nye markeder0,262,33
Afrika0,161,13
Mellemøsten0,140,55
Japan3,521,10
Australasien0,431,68
Asien - Udviklede lande3,431,21
Asien - Nye markeder3,611,34
 
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Sektor %28-02-2025
 AktierRelativ til kategori
MaterialerMaterialer5,671,68
Cyklisk forbrugCyklisk forbrug9,770,90
FinansFinans14,720,85
EjendommeEjendomme1,070,48
ForbrugsvarerForbrugsvarer4,320,76
HealthcareHealthcare15,111,18
ForsyningForsyning2,431,20
KommunikationsserviceKommunikationsservice5,720,77
Olie og gasOlie og gas0,860,44
IndustriIndustri15,021,45
TeknologiTeknologi25,320,97
 
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Top 10 placeringer28-02-2025
 Portefølje
Samlet antal aktieplaceringer350
Samlet antal obligationsplaceringer80
% Top 1031,87
NavnSektorLand% af formue
Nordea Invest Emerging Markets KL 1Danmark5,49
Nordea 2 - US Corp Enhanced Bd HY DKKLuxembourg4,42
Nordea 1 - European Corporate Bd HY DKKLuxembourg3,29
Nordea Invest Gl Small Cap Enhanced KL 1Danmark3,03
Nykredit Realkredit A/S 1%Danmark2,92
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd Y DKKLuxembourg2,85
Denmark (Kingdom Of) 2.25%Danmark2,83
Apple Inc311USA2,78
Nordea 1 - European High Yld Cd HY DKKLuxembourg2,20
Nykredit Realkredit A/S 1%Danmark2,06
 
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
 
Management
Foreningens navnNordea Invest
Telefon+45 33360600
Hjemmesidewww.nordeainvest.dk
Adresse
Strandgade 3, PO Box 850
 København V   0900
 Denmark
DomicilDanmark
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato11-10-2021
Investeringsrådgiver
Nordea Investment Management AB
PorteføljemanagerClaus Carøe
Manager start30-10-2014
PorteføljemanagerRie Brarup Damgaard
Manager start02-11-2020
Omkostninger
Handelsomkostninger 
Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Switching-
Omkostninger
Maks. årlig administrationsomk.0,85%
Løbende omkostning0,86%
Performance omkostning-
Performance Fee Index-
Købsinformation
Mindste køb
Emission100  DKK
Tillæg-
Opsparing-