Morningstar Fund Rapport  | 13-05-2025Udskriv

ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities R USD Capitalisation

Fondens performance30-04-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities R USD Capitalisation
Fond--2,21,221,9-13,3
+/-Kat--0,6-7,12,9-1,8
+/-Indeks--0,7-8,7-2,4-2,4
 
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value
Kategoribenchmark: Morningstar US LM Brd Value...
Oversigt
Seneste NAV
12-05-2025		 USD 125,78
Kursændring 1 dag 3,85%
Morningstar Kategori™ Aktier - USA Large Cap Value
ISIN LU2276928632
Markedsværdi i alt (mio.)
08-05-2025		 USD 231,44
Seneste TNA(mio.)
08-05-2025		 USD 13,18
Emissionstillæg 5,00%
Løbende omkostning
01-04-2025		  0,94%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities R USD Capitalisation
To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Returns
Løbende afkast12-05-2025
År til dato-8,48
3-år ann.4,41
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
-
-
Startdato
22-01-2021

Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI USA NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Formuefordeling  ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities R USD Capitalisation30-04-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier95,690,0095,69
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.4,310,004,31
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA95,88
Europa - ex Euro-lande2,97
Eurolande1,16
Canada0,00
Latinamerika0,00
Top 5 sektorer%
Finans24,26
Healthcare15,62
Industri14,41
Kommunikationsservice9,57
Forbrugsvarer8,59
Top 5 placeringerSektor%
Procter & Gamble CoForbrugsvarerForbrugsvarer3,95
Verizon Communications IncKommunikationsserviceKommunikationsservice3,62
Bank of New York Mellon CorpFinansFinans3,24
Colgate-Palmolive CoForbrugsvarerForbrugsvarer3,06
Chubb LtdFinansFinans2,84
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities R USD Capitalisation
Vækst af 1000 (DKK) 30-04-2025
Fond:  ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities R USD Capitalisation
Kategori:  Aktier - USA Large Cap Value
Indeks:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Vækst af 1.000 DKK
Årlige afkast30-04-2025
 20222023202430-04
Samlet afkast %-2,221,2421,85-13,34
+/- Kategori-0,64-7,142,86-1,80
+/- Indeks-0,67-8,69-2,39-2,44
Rank i kategori66892677
Løbende afkast12-05-2025
   Samlet afkast   +/- Kategori   +/- Indeks
1-dag3,85   0,35-0,05
1-uge4,70   -0,130,17
1-måned8,62   -1,330,70
3-måneder-10,42   -1,05-0,86
6-måneder-10,82   -1,74-3,88
År til dato-8,48   -2,54-1,96
1-år0,47   -0,96-4,12
3-år ann.4,41   -1,47-3,70
5-år ann.-   --
10-år ann.-   --
 
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value
Indeks: Morningstar US LM Brd Value NR USD
Kvartalsafkast30-04-2025
 Første kvartalAndet kvartalTredje kvartalFjerde kvartal
2025-5,91---
202411,260,174,894,24
2023-3,171,96-2,244,89
2022-1,19-7,291,015,67
2021-4,340,828,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ til kategori)30-04-2025
 Morningstar afkastMorningstar risikoMorningstar Rating™
3-årUnder middelOver middel 2 star
5-år--Ikke rated
10-år--Ikke rated
SamletUnder middelOver middel 2 star
 
Kategori :  Aktier - USA Large Cap ValueKlik her og læs mere om vores metodik
Risikomål30-04-2025
 
Standardafvigelse16,39 %
Gns. afkast3,10 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Moderne porteføljeteori30-04-202530-04-2025
 StandardindeksBest Fit indeks
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Beta1,091,09
Alfa-4,12-4,12
 
Investeringsstil30-04-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
StørrelseRel til kat
Gns. markedsværdi (mio)USD 69742-
MarkedsværdiAktier
Giganter8,78
Store44,29
Mellem43,42
Små3,51
Mikro0,00
Værdiansættelse og vækstrater AktieporteføljenRelativ til kategori
Estimat for kurs/indtjening15,591,02
Historisk kurs/indre værdi2,651,08
Historisk kurs/salg2,061,40
Historisk kurs/pengestrøm11,341,08
Udbytte 2,331,07
 
Langsigtet estimat for vækst i indtjening 8,330,80
Historisk vækst i indtjening7,362,33
Historisk vækst i salg6,460,95
Historisk vækst i pengestrømme0,980,41
Historisk vækst i egenkapital7,871,21
 
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value
Aktivfordeling30-04-2025
Aktivfordeling
 % Lang% Kort% Netto
Aktier95,690,0095,69
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.4,310,004,31
Andet0,000,000,00
Aktieregioner %30-04-2025
 AktierRelativ til kategori
USA95,881,01
Canada0,000,00
Latinamerika0,000,00
Storbritannien0,000,00
Eurolande1,160,80
Europa - ex Euro-lande2,973,21
Europa - Nye markeder0,00-
Afrika0,00-
Mellemøsten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Udviklede lande0,000,00
Asien - Nye markeder0,000,00
 
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value
Sektor %30-04-2025
 AktierRelativ til kategori
MaterialerMaterialer3,691,08
Cyklisk forbrugCyklisk forbrug6,330,85
FinansFinans24,261,10
EjendommeEjendomme5,603,13
ForbrugsvarerForbrugsvarer8,591,33
HealthcareHealthcare15,620,91
ForsyningForsyning3,881,29
KommunikationsserviceKommunikationsservice9,571,46
IndustriIndustri14,411,29
TeknologiTeknologi8,060,55
 
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value
Top 10 placeringer30-04-2025
 Portefølje
Samlet antal aktieplaceringer56
Samlet antal obligationsplaceringer0
% Top 1028,58
NavnSektorLand% af formue
Procter & Gamble Co205USA3,95
Verizon Communications Inc308USA3,62
Bank of New York Mellon Corp103USA3,24
Colgate-Palmolive Co205USA3,06
Chubb Ltd103Schweiz2,84
Morgan Stanley103USA2,72
TJX Companies Inc102USA2,49
American Water Works Co Inc207USA2,26
Vertex Pharmaceuticals Inc206USA2,22
Amgen Inc206USA2,17
 
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value
 
Management
Foreningens navnABN AMRO Investment Solutions
Telefon01 56 21 60 60
Hjemmesidewww.abnamroinvestmentsolutions.com
Adresse
119-121, boulevard Haussmann
 Paris   75008
 France
DomicilLuxembourg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato22-01-2021
Investeringsrådgiver
Boston Common Asset Management, LLC
Omkostninger
Handelsomkostninger 
Emissionstillæg5,00%
Indløsningsfradragn/a
Switching-
Omkostninger
Maks. årlig administrationsomk.0,85%
Løbende omkostning0,94%
Performance omkostning-
Performance Fee Index-
Købsinformation
Mindste køb
Emission100  USD
Tillæg-
Opsparing-