| Morningstar Fund Rapport | 06-05-2025 |  |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Inc |
| Fondens performance | 30-04-2025 |
| Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
 | Fond | 7,5 | 7,7 | 0,3 | 9,6 | -8,2 |
| +/-Kat | 0,0 | -0,2 | -0,9 | -2,1 | -0,4 |
| +/-Indeks | 0,0 | -0,6 | -1,5 | -2,8 | -0,6 |
| Kategori: Pengemarked - USD Korte | ||||||
| Kategoribenchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||||||
| Oversigt | ||
| Seneste NAV 05-05-2025 | USD 100,05 | |
| Kursændring 1 dag | 0,27% | |
| Morningstar Kategori™ | Pengemarked - USD Korte | |
| ISIN | IE00BK8MB373 | |
| Markedsværdi i alt (mio.) 05-05-2025 | USD 5348,84 | |
| Seneste TNA(mio.) 05-05-2025 | USD 12,31 | |
| Emissionstillæg | - | |
| Løbende omkostning 17-04-2025 | 0,13% | |
| Investeringsstrategi | Aktiv | |
| Investeringsmålsætning: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Inc |
| In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Manager navn Startdato | ||
- - | ||
Startdato 24-07-2019 | ||
| Kategoribenchmark | |
| Fondens indeks | Morningstar indeks |
| Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
| Formuefordeling BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Inc | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
| Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||
| Samlet afkast % | -8,24 | 7,52 | 7,71 | 0,32 | 9,61 | -8,16 | ||
| +/- Kategori | -0,03 | 0,03 | -0,18 | -0,88 | -2,11 | -0,44 | ||
| +/- Indeks | -0,13 | -0,03 | -0,61 | -1,50 | -2,80 | -0,63 | ||
| Rank i kategori | 53 | 38 | 72 | 82 | 92 | 88 | ||
| Løbende afkast | 05-05-2025 | ||
| Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1-dag | 0,27 | 0,00 | -0,03 |
| 1-uge | 0,32 | -0,09 | -0,08 |
| 1-måned | -3,08 | -0,22 | -0,36 |
| 3-måneder | -7,62 | -0,32 | -0,53 |
| 6-måneder | -2,62 | -0,55 | -0,93 |
| År til dato | -7,95 | -0,40 | -0,69 |
| 1-år | -2,86 | -1,82 | -2,57 |
| 3-år ann. | 0,31 | -1,20 | -1,77 |
| 5-år ann. | 0,72 | -0,74 | -1,08 |
| 10-år ann. | - | - | - |
| Kategori: Pengemarked - USD Korte | |||
| Indeks: Morningstar USD 1M Cash TR USD | |||
| Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
| Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
| 2025 | -3,38 | - | - | - |
| 2024 | 3,24 | 1,40 | -3,63 | 8,66 |
| 2023 | -0,82 | 0,39 | 4,17 | -3,27 |
| 2022 | 2,19 | 6,52 | 7,12 | -7,62 |
| 2021 | 4,03 | -0,90 | 2,32 | 1,93 |
| 2020 | 2,41 | -2,27 | -4,32 | -4,16 |
| Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Pengemarked - USD Korte | Klik her og læs mere om vores metodik | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standardindeks | Best Fit indeks | |
| Morningstar USD 1M Cash TR USD | Cat 50%FTSE/JSE SC TR&50%FTSE/JSE MC TR | |
| Beta | -0,56 | -0,01 |
| Alfa | -2,05 | -1,92 |
| Obligationsstil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktivfordeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 placeringer | 31-03-2025 |
| Portefølje | |
| Samlet antal aktieplaceringer | 0 |
| Samlet antal obligationsplaceringer | 5 |
| % Top 10 | 40,49 |
| Navn | Sektor | Land | % af formue | ||
 TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L |  | USA | 10,87 | ||
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | | Frankrig | 8,77 | ||
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | | USA | 5,85 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | | Canada | 3,43 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN | | Canada | 2,92 | ||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | | USA | 2,61 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | | USA | 2,44 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( | | USA | 2,14 | ||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | | Frankrig | 1,46 | ||
Øget  Mindsket  Ny siden sidste portefølje | |||||
| Kategori: Pengemarked - USD Korte | |||||
| Management | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Omkostninger | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Købsinformation | ||||||||
| ||||||||