| Morningstar Fund Rapport | 29-04-2025 |  |
Triodos Impact Mixed Fund Defensive R EUR Acc |
| Fondens performance | 31-03-2025 |
| Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
 | Fond | 0,0 | -17,1 | 8,0 | 4,1 | -1,1 |
| +/-Kat | -3,7 | -6,1 | 1,4 | -1,4 | -0,6 |
| +/-Indeks | -2,4 | -4,1 | 0,7 | -1,1 | -0,9 |
| Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | ||||||
| Kategoribenchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ... | ||||||
| Oversigt | ||
| Seneste NAV 28-04-2025 | EUR 23,99 | |
| Kursændring 1 dag | -0,10% | |
| Morningstar Kategori™ | Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |
| ISIN | LU1956010893 | |
| Markedsværdi i alt (mio.) 28-04-2025 | EUR 48,64 | |
| Seneste TNA(mio.) 28-04-2025 | EUR 13,62 | |
| Emissionstillæg | - | |
| Løbende omkostning 10-04-2025 | 1,40% | |
| Investeringsstrategi | Aktiv | |
| Investeringsmålsætning: Triodos Impact Mixed Fund Defensive R EUR Acc |
| The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds and government bonds, and, to a lesser extent, in equities of companies in developed countries. |
| Returns | |||||||||||||
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| Management | ||
Manager navn Startdato | ||
William de Vries 21-06-2019 | ||
Jeroen van Herwaarden 01-06-2020 | ||
| Klik her for at se flere | ||
Startdato 21-06-2019 | ||
| Kategoribenchmark | |
| Fondens indeks | Morningstar indeks |
| 45% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR , 30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR , 25% Bloomberg Developed Market TR EUR | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Formuefordeling Triodos Impact Mixed Fund Defensive R EUR Acc | 31-03-2025 |
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| Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
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| Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
| Samlet afkast % | 2,96 | 0,04 | -17,08 | 8,04 | 4,14 | -1,10 | ||
| +/- Kategori | 1,82 | -3,73 | -6,14 | 1,45 | -1,40 | -0,60 | ||
| +/- Indeks | -0,39 | -2,44 | -4,10 | 0,66 | -1,09 | -0,95 | ||
| Rank i kategori | 24 | 92 | 97 | 24 | 76 | 69 | ||
| Løbende afkast | 28-04-2025 | ||
| Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1-dag | -0,10 | -0,26 | -0,15 |
| 1-uge | 0,60 | -0,51 | -0,69 |
| 1-måned | -0,38 | 0,70 | -0,39 |
| 3-måneder | -1,97 | 0,08 | -1,28 |
| 6-måneder | -1,80 | -0,75 | -2,17 |
| År til dato | -1,46 | 0,05 | -1,33 |
| 1-år | 2,10 | -1,75 | -2,76 |
| 3-år ann. | 0,04 | -1,65 | -1,69 |
| 5-år ann. | -0,50 | -2,69 | -1,65 |
| 10-år ann. | - | - | - |
| Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||
| Indeks: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | |||
| Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
| Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
| 2025 | -1,10 | - | - | - |
| 2024 | 1,85 | 0,02 | 2,52 | -0,29 |
| 2023 | 2,99 | 0,36 | -1,46 | 6,09 |
| 2022 | -6,02 | -7,42 | -4,58 | -0,13 |
| 2021 | -0,28 | 0,37 | 0,11 | -0,17 |
| 2020 | -4,91 | 3,82 | 1,75 | 2,51 |
| Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
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| Kategori : Balanceret - EUR Lav Risiko Global | Klik her og læs mere om vores metodik | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31-03-2025 | ||||||||||
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| Moderne porteføljeteori | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standardindeks | Best Fit indeks | |
| Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | |
| Beta | 1,17 | 1,14 |
| Alfa | -1,23 | -1,20 |
| Investeringsstil | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligationsstil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Aktivfordeling | 31-03-2025 |
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| Aktieregioner % | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektor % | 31-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer
Finans
Ejendomme
Forsyning
Kommunikationsservice| Top 10 placeringer | 31-03-2025 |
| Portefølje | |
| Samlet antal aktieplaceringer | 50 |
| Samlet antal obligationsplaceringer | 116 |
| % Top 10 | 16,54 |
| Navn | Sektor | Land | % af formue | ||
 European Union 0% |  | 2,04 | |||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | Tyskland | 1,90 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | | Tyskland | 1,90 | ||
| European Union 0% | | 1,90 | |||
| European Union 0% | | 1,61 | |||
| Nordic Investment Bank 0% | | 1,54 | |||
| Ireland (Republic Of) 1.35% | | Irland | 1,53 | ||
| Slovenia (Republic of) 0.125% | | Slovenien | 1,40 | ||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | | Tyskland | 1,39 | ||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% | | Tyskland | 1,34 | ||
 Øget Mindsket  Ny siden sidste portefølje | |||||
| Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||||
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| Omkostninger | ||||||||||||||||||
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| Købsinformation | ||||||||
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