Morningstar Fund Rapport  | 17-06-2025Udskriv

Sparinvest Value Emerging Markets KL W

Fondens performance31-05-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest Value Emerging Markets KL W
Fond11,3-6,310,09,40,0
+/-Kat6,310,53,2-3,90,7
+/-Indeks5,76,53,3-4,81,4
 
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder
Kategoribenchmark: Morningstar EM TME NR USD
Oversigt
Seneste NAV
16-06-2025		 DKK 142,05
Kursændring 1 dag 1,09%
Morningstar Kategori™ Aktier - Globale Nye Markeder
ISIN DK0060819910
Markedsværdi i alt (mio.)
16-06-2025		 DKK 1047,04
Seneste TNA(mio.)
16-06-2025		 DKK 906,37
Emissionstillæg 0,43%
Løbende omkostning
12-03-2025		  1,40%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest Value Emerging Markets KL W
Afdelingen investerer i aktier i Emerging Markets. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.
Returns
Løbende afkast16-06-2025
År til dato1,64
3-år ann.6,53
5-år ann.10,08
10-år ann.*4,01
12 mdrs. udbytte i pct. 2,65
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
David Orr
25-06-2011
Startdato
30-06-2017

Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Formuefordeling  Sparinvest Value Emerging Markets KL W30-04-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier96,260,0096,26
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.3,740,003,74
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
Asien - Nye markeder48,77
Asien - Udviklede lande28,14
Latinamerika15,60
Europa - Nye markeder5,13
Afrika2,36
Top 5 sektorer%
Finans34,90
Teknologi18,60
Cyklisk forbrug14,19
Forbrugsvarer9,12
Kommunikationsservice7,19
Top 5 placeringerSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi5,78
Bank Of China Ltd Class HFinansFinans4,09
Ping An Insurance (Group) Co. of... FinansFinans3,96
China Construction Bank Corp Cla... FinansFinans3,40
Credicorp LtdFinansFinans3,06
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Sparinvest Value Emerging Markets KL W
Vækst af 1000 (DKK) 31-05-2025
Fond:  Sparinvest Value Emerging Markets KL W
Kategori:  Aktier - Globale Nye Markeder
Indeks:  Morningstar EM TME NR USD
Vækst af 1.000 DKK
Årlige afkast31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Samlet afkast %-12,877,912,5811,28-6,2810,019,44-0,03
+/- Kategori-0,81-13,30-4,976,3110,523,15-3,900,73
+/- Indeks-4,59-13,40-4,815,686,523,29-4,851,41
Rank i kategori649877166208131
Løbende afkast16-06-2025
   Samlet afkast   +/- Kategori   +/- Indeks
1-dag1,09   0,920,87
1-uge0,30   1,201,49
1-måned-0,55   0,780,81
3-måneder0,96   -0,27-0,45
6-måneder0,61   1,651,62
År til dato1,64   1,281,62
1-år2,72   -1,66-1,08
3-år ann.6,53   1,341,23
5-år ann.10,08   4,383,80
10-år ann.*4,01   0,06-0,82
 
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder
Indeks: Morningstar EM TME NR USD
Kvartalsafkast31-05-2025
 Første kvartalAndet kvartalTredje kvartalFjerde kvartal
2025-0,86---
20244,434,963,38-3,42
20233,713,20-0,433,23
20220,12-3,65-6,313,70
202111,425,04-5,480,60
2020-28,6912,654,8021,85
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ til kategori)31-05-2025
 Morningstar afkastMorningstar risikoMorningstar Rating™
3-årMiddelMiddel3 star
5-årHøjOver middel 5 star
10-år*MiddelOver middel 3 star
Samlet*Over middel Over middel 4 star
 
Kategori :  Aktier - Globale Nye MarkederKlik her og læs mere om vores metodik
Risikomål31-05-2025
 
Standardafvigelse13,35 %
Gns. afkast4,58 %
 
Sharpe Ratio0,13
 
Moderne porteføljeteori31-05-202531-05-2025
 StandardindeksBest Fit indeks
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EM TME NR USD
Beta1,021,02
Alfa0,520,52
 
Investeringsstil30-04-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
StørrelseRel til kat
Gns. markedsværdi (mio)DKK 159944-
MarkedsværdiAktier
Giganter46,29
Store38,56
Mellem15,15
Små0,00
Mikro0,00
Værdiansættelse og vækstrater AktieporteføljenRelativ til kategori
Estimat for kurs/indtjening8,400,71
Historisk kurs/indre værdi0,900,52
Historisk kurs/salg0,700,45
Historisk kurs/pengestrøm3,820,50
Udbytte 3,641,14
 
Langsigtet estimat for vækst i indtjening 9,391,12
Historisk vækst i indtjening25,022,69
Historisk vækst i salg1,730,17
Historisk vækst i pengestrømme6,630,16
Historisk vækst i egenkapital4,380,51
 
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder
Aktivfordeling30-04-2025
Aktivfordeling
 % Lang% Kort% Netto
Aktier96,260,0096,26
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.3,740,003,74
Andet0,000,000,00
Aktieregioner %30-04-2025
 AktierRelativ til kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latinamerika15,601,62
Storbritannien0,000,00
Eurolande0,000,00
Europa - ex Euro-lande0,000,00
Europa - Nye markeder5,132,29
Afrika2,360,66
Mellemøsten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Udviklede lande28,141,01
Asien - Nye markeder48,770,99
 
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder
Sektor %30-04-2025
 AktierRelativ til kategori
MaterialerMaterialer3,540,82
Cyklisk forbrugCyklisk forbrug14,190,93
FinansFinans34,901,38
EjendommeEjendomme0,910,47
ForbrugsvarerForbrugsvarer9,121,84
HealthcareHealthcare6,411,77
ForsyningForsyning1,540,78
KommunikationsserviceKommunikationsservice7,190,72
IndustriIndustri3,610,54
TeknologiTeknologi18,600,80
 
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder
Top 10 placeringer30-04-2025
 Portefølje
Samlet antal aktieplaceringer50
Samlet antal obligationsplaceringer0
% Top 1033,71
NavnSektorLand% af formue
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan5,78
Bank Of China Ltd Class H103Kina4,09
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103Kina3,96
China Construction Bank Corp Class H103Kina3,40
Credicorp Ltd103Peru3,06
Banco do Brasil SA BB Brasil103Brasilien2,87
Sendas Distribuidora SA Ordinary Shares205Brasilien2,79
SK Hynix Inc311Sydkorea2,68
Geely Automobile Holdings Ltd102Kina2,63
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina2,47
 
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder
 
Management
Foreningens navnSparinvest
Telefon+45 36347400
Hjemmesidewww.sparinvest.dk
Adresse
Normansvej 1
 Randers NV   8920
 Denmark
DomicilDanmark
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato30-06-2017
Investeringsrådgiver
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
PorteføljemanagerDavid Orr
Manager start25-06-2011
Omkostninger
Handelsomkostninger 
Emissionstillæg0,43%
Indløsningsfradrag0,44%
Switching-
Omkostninger
Maks. årlig administrationsomk.1,50%
Løbende omkostning1,40%
Performance omkostning-
Performance Fee Index-
Købsinformation
Mindste køb
Emission1  Andel(e)
Tillæg-
Opsparing-