Morningstar Fund Rapport  | 05-04-2025Udskriv

LD Mixed Obligationer

Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
LD Mixed Obligationer
Fond-0,1-8,65,35,3-0,2
+/-Kat2,63,2-0,30,4-0,1
+/-Indeks1,31,00,02,90,5
 
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige
Kategoribenchmark: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Oversigt
Seneste NAV
03-04-2025		 DKK 196,79
Kursændring 1 dag -0,15%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Øvrige
ISIN DK0000581091
Markedsværdi i alt (mio.)
04-02-2020		 DKK 191,33
Seneste TNA(mio.)
28-02-2025		 DKK 108,05
Emissionstillæg -
Løbende omkostning
31-12-2022		  0,35%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: LD Mixed Obligationer
Afdelingen investerer i obligationer.
Returns
Løbende afkast03-04-2025
År til dato-0,23
3-år ann.1,53
5-år ann.0,50
10-år ann.0,93
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Michael Thygesen
01-08-2023
Startdato
30-06-2005

Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedFTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Formuefordeling  LD Mixed Obligationer31-12-2023
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer5,480,005,48
Kontant o. lign.7,315,411,90
Andet92,620,0092,62
Vækst af 1000 (DKK) 31-03-2025
Fond:  LD Mixed Obligationer
Kategori:  Obligationer - DKK Øvrige
Indeks:  FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Vækst af 1.000 DKK
Årlige afkast31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Samlet afkast %1,502,010,43-0,08-8,595,325,28-0,17
+/- Kategori0,84-0,65-1,452,643,22-0,260,41-0,14
+/- Indeks1,211,270,591,291,050,022,910,48
Rank i kategori884533932561264
Løbende afkast03-04-2025
   Samlet afkast   +/- Kategori   +/- Indeks
1-dag-0,15   -0,22-0,37
1-uge0,09   -0,14-0,71
1-måned-0,66   -0,32-0,93
3-måneder-0,37   -0,26-0,92
6-måneder0,22   -0,34-0,27
År til dato-0,23   -0,22-0,44
1-år4,30   0,391,08
3-år ann.1,53   0,961,38
5-år ann.0,50   0,841,20
10-år ann.0,93   0,661,19
 
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Kvartalsafkast31-03-2025
 Første kvartalAndet kvartalTredje kvartalFjerde kvartal
2025-0,17---
20241,040,233,460,48
20231,01-0,890,714,47
2022-3,32-3,32-4,172,06
2021-0,45-0,29-0,210,87
2020-1,171,140,260,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ til kategori)28-02-2025
 Morningstar afkastMorningstar risikoMorningstar Rating™
3-årOver middel Under middel4 star
5-årHøjUnder middel5 star
10-årHøjUnder middel5 star
SamletHøjUnder middel5 star
 
Kategori :  Obligationer - DKK ØvrigeKlik her og læs mere om vores metodik
Risikomål31-03-2025
 
Standardafvigelse4,70 %
Gns. afkast1,64 %
 
Sharpe Ratio-0,21
 
Moderne porteføljeteori31-03-202531-03-2025
 StandardindeksBest Fit indeks
 FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK  Morningstar UK Corp Bd GR GBP
Beta0,970,33
Alfa1,57-0,02
 
Obligationsstil-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
StørrelseRel til kat
Markedsværdi i alt (mio.)DKK 120
Løbetid - eksponering %
1 til 315,18
3 til 540,91
5 til 732,92
7 til 109,28
10 til 150,26
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Kreditkvalitet - eksponering %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Lavere end B-
BBB-   Ikke rated-
 
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige
Aktivfordeling31-12-2023
Aktivfordeling
 % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer5,480,005,48
Kontant o. lign.7,315,411,90
Andet92,620,0092,62
Top 10 placeringer31-12-2023
 Portefølje
Samlet antal aktieplaceringer0
Samlet antal obligationsplaceringer0
% Top 105,63
NavnSektorLand% af formue
Nordea Invest Engros Global High YieldDanmark5,63
 
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige
 
Management
Foreningens navnLD, Kapitalforeningen
Telefon33368900
Hjemmesidewww.ld.dk
Adresse
Dirch Passers Allé 27, 2.
 København   2000
 Denmark
DomicilDanmark
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSNej
Startdato30-06-2005
Investeringsrådgiver
LD, Kapitalforeningen
PorteføljemanagerMichael Thygesen
Manager start01-08-2023
Omkostninger
Handelsomkostninger 
Emissionstillægn/a
Indløsningsfradragn/a
Switching-
Omkostninger
Maks. årlig administrationsomk.n/a
Løbende omkostning0,35%
Løbende formidlingsprovision0,00%
Performance omkostning-
Performance Fee Index-
Købsinformation
Mindste køb
Emission1  Andel(e)
Tillæg1  Andel(e)
Opsparing-