Morningstar Fund Rapport  | 04-04-2025Udskriv

Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | SPIGLAMRIK

Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | SPIGLAMRIK
Fond21,7-5,14,219,02,3
+/-Kat-4,19,1-11,5-0,87,0
+/-Indeks-5,87,6-14,0-6,07,7
 
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend
Kategoribenchmark: Morningstar Global TME NR USD
Oversigt
Seneste NAV
04-04-2025		 DKK 130,01
Kursændring 1 dag -2,26%
Morningstar Kategori™ Aktier - Globale Large Cap Blend
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060031847
Markedsværdi i alt (mio.)
03-04-2025		 DKK 3197,00
Seneste TNA(mio.)
03-04-2025		 DKK 3107,31
Emissionstillæg 0,14%
Løbende omkostning
12-03-2025		  0,50%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | SPIGLAMRIK
Der investeres i selskaber, som indgår i MSCI World Minimum Volatility (EUR Optimized) indekset. Udvælgelsen som ligger til grund for indekset foretages på baggrund af en optimeringsproces blandt aktierne, der indgår i det globale markedsindeks MSCI World Index. Bemærk dog at selvom denne optimeringsproces sigter mod at reducere risikoen, vil aktieinvestering altid være forbundet med risiko. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Investorerne skal være forberedt på, at afdelingens beviser kan svinge i værdi. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen.
Returns
Løbende afkast04-04-2025
År til dato-3,15
3-år ann.4,18
5-år ann.9,27
10-år ann.6,95
12 mdrs. udbytte i pct. 11,51
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
31-05-2020
Startdato
16-03-2007

Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Morningstar DM TME Min Vol EUR ScreenedMorningstar Global TME NR USD
Formuefordeling  Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | SPIGLAMRIK28-02-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,320,0099,32
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,680,000,68
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA67,20
Japan9,83
Eurolande9,23
Europa - ex Euro-lande5,94
Storbritannien3,30
Top 5 sektorer%
Teknologi21,00
Healthcare16,09
Finans13,74
Kommunikationsservice12,37
Forbrugsvarer10,90
Top 5 placeringerSektor%
T-Mobile US IncKommunikationsserviceKommunikationsservice1,68
Fiserv IncTeknologiTeknologi1,66
Johnson & JohnsonHealthcareHealthcare1,63
Berkshire Hathaway Inc Class BFinansFinans1,60
Waste Management IncIndustriIndustri1,56
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | SPIGLAMRIK
Vækst af 1000 (DKK) 31-03-2025
Fond:  Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | SPIGLAMRIK
Kategori:  Aktier - Globale Large Cap Blend
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Vækst af 1.000 DKK
Årlige afkast31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Samlet afkast %2,3025,82-4,7521,68-5,104,2419,042,26
+/- Kategori9,83-0,44-9,03-4,079,12-11,50-0,777,01
+/- Indeks6,65-3,12-10,60-5,797,58-14,05-6,037,66
Rank i kategori2599276597584
Løbende afkast04-04-2025
   Samlet afkast   +/- Kategori   +/- Indeks
1-dag-2,26   0,153,36
1-uge-4,88   -0,402,00
1-måned-7,46   1,523,23
3-måneder-3,91   3,427,48
6-måneder-0,61   1,893,91
År til dato-3,15   3,767,05
1-år9,01   6,186,58
3-år ann.4,18   -1,03-1,66
5-år ann.9,27   -3,52-5,56
10-år ann.6,95   0,34-1,28
 
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsafkast31-03-2025
 Første kvartalAndet kvartalTredje kvartalFjerde kvartal
20252,26---
20248,220,965,393,38
20230,801,02-0,352,73
2022-1,12-4,40-0,871,27
20214,764,771,659,07
2020-14,9210,200,071,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ til kategori)28-02-2025
 Morningstar afkastMorningstar risikoMorningstar Rating™
3-årMiddelLav3 star
5-årUnder middelLav2 star
10-årMiddelLav4 star
SamletMiddelLav3 star
 
Kategori :  Aktier - Globale Large Cap BlendKlik her og læs mere om vores metodik
Risikomål31-03-2025
 
Standardafvigelse9,22 %
Gns. afkast7,22 %
 
Sharpe Ratio0,48
 
Moderne porteføljeteori31-03-202531-03-2025
 StandardindeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Beta0,670,80
Alfa-0,582,22
 
Investeringsstil28-02-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
StørrelseRel til kat
Gns. markedsværdi (mio)DKK 805640-
MarkedsværdiAktier
Giganter36,08
Store42,12
Mellem21,80
Små0,00
Mikro0,00
Værdiansættelse og vækstrater AktieporteføljenRelativ til kategori
Estimat for kurs/indtjening18,480,94
Historisk kurs/indre værdi3,000,89
Historisk kurs/salg2,260,91
Historisk kurs/pengestrøm11,220,82
Udbytte 2,481,38
 
Langsigtet estimat for vækst i indtjening 8,530,85
Historisk vækst i indtjening6,900,67
Historisk vækst i salg4,780,89
Historisk vækst i pengestrømme6,301,08
Historisk vækst i egenkapital5,610,72
 
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend
Aktivfordeling28-02-2025
Aktivfordeling
 % Lang% Kort% Netto
Aktier99,320,0099,32
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,680,000,68
Andet0,000,000,00
Aktieregioner %28-02-2025
 AktierRelativ til kategori
USA67,200,97
Canada0,850,37
Latinamerika0,000,00
Storbritannien3,300,74
Eurolande9,230,98
Europa - ex Euro-lande5,941,28
Europa - Nye markeder0,1714,86
Afrika0,000,00
Mellemøsten0,000,00
Japan9,832,03
Australasien0,930,93
Asien - Udviklede lande2,541,24
Asien - Nye markeder0,000,00
 
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend
Sektor %28-02-2025
 AktierRelativ til kategori
MaterialerMaterialer3,441,15
Cyklisk forbrugCyklisk forbrug5,360,51
FinansFinans13,740,81
EjendommeEjendomme1,861,00
ForbrugsvarerForbrugsvarer10,901,91
HealthcareHealthcare16,091,37
ForsyningForsyning6,263,18
KommunikationsserviceKommunikationsservice12,371,46
Olie og gasOlie og gas2,030,82
IndustriIndustri6,950,67
TeknologiTeknologi21,000,78
 
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend
Top 10 placeringer28-02-2025
 Portefølje
Samlet antal aktieplaceringer229
Samlet antal obligationsplaceringer0
% Top 1015,45
NavnSektorLand% af formue
T-Mobile US Inc308USA1,68
Fiserv Inc311USA1,66
Johnson & Johnson206USA1,63
Berkshire Hathaway Inc Class B103USA1,60
Waste Management Inc310USA1,56
Deutsche Telekom AG308Tyskland1,54
Roper Technologies Inc311USA1,49
Cisco Systems Inc311USA1,45
Visa Inc Class A103USA1,43
Procter & Gamble Co205USA1,41
 
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend
 
Management
Foreningens navnSparinvest
Telefon+45 36347400
Hjemmesidewww.sparinvest.dk
Adresse
Normansvej 1
 Randers NV   8920
 Denmark
DomicilDanmark
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato16-03-2007
Investeringsrådgiver
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
PorteføljemanagerIkke oplyst af foreningen
Manager start31-05-2020
Omkostninger
Handelsomkostninger 
Emissionstillæg0,14%
Indløsningsfradrag0,11%
Switching-
Omkostninger
Maks. årlig administrationsomk.2,00%
Løbende omkostning0,50%
Løbende formidlingsprovision0,15%
Performance omkostning-
Performance Fee Index-
Købsinformation
Mindste køb
Emission100  DKK
Tillæg100  DKK
Opsparing-