Den gennemsnitlige Morningstar Rating af samtlige bedømte fonde på Folkebørsen blev i august 3,34 stjerner, det er en lille fremgang fra måneden før. Det er et relativt højt niveau, når det tages i betragtning, at tallet er på baggrund af 153 ratede fonde og at kvaliteten af det danske frie marked som tæller 357 ratede fonde til sammenligning var på 3,15 stjerner. Det europæiske snit for Morningstar Rating er på 3,00 når alle 18.000 ratede fonde inddrages i beregningerne.
ATP Invest avancerer
Dexia holder føringen fra tidligere med foreningens to obligationsfonde, der har opnået henholdsvis fem og fire stjerner.
Har en forening få fonde med i bedømmelsen betyder det at den gennemsnitlige rating er følsom over for selv mindre ændringer. Nykredit deltager med tre bedømte fonde og indtog andenpladsen i sidste måned. I denne måned har foreningen mistet en stjerne i to af de tre fonde og det betyder tilbagegang på 11 pladser, da Nykredit nu må nøjes med at være nummer 13.
ATP Invest avancerer i denne måned og er nu tilbage på et snit på 4,00 stjerner for syv bedømte fonde. Det betyder at foreningen rykker tre pladser op og nu besidder andenpladsen. Foreningens fonde har lave omkostninger som det også kan læses af ATP’s egen omkostnings rating, hvor fondene opnår det højeste snit på Folkebørsen.
| Folkebørsen - Foreningernes rangliste | ||||
| Forening | Morningstar Rating™ Snit - Juli | Antal | Morningstar Rating™ Snit - Juni | atpRating™ Snit - Juli |
| Dexia Invest | 4,5 | 2 | 4,5 | 2 |
| ATP Invest | 4,0 | 7 | 3,86 | 4,71 |
| Sparinvest Luxembourg | 4,0 | 4 | 4 | 3,75 |
| Skagen | 4,0 | 4 | 4 | 2,25 |
| Sydinvest | 3,8 | 10 | 3,7 | 3,4 |
| Janus World Funds Plc | 3,8 | 24 | 3,75 | 2,63 |
| Sparindex | 3,6 | 10 | 3,6 | 4,3 |
| JPMorgan Fleming AM (Lux) | 3,6 | 5 | 3,8 | 3,4 |
| Schroder & Co Bank AG | 3,6 | 5 | 3,6 | 2,6 |
| Gudme Raaschou Invest | 3,5 | 4 | 3,25 | 2,75 |
| SEB | 3,4 | 7 | 3,5 | 2 |
| Carnegie WorldWide | 3,4 | 5 | 3,4 | 2,6 |
| Nykredit Invest | 3,3 | 3 | 4 | 3,33 |
| ValueInvest Danmark | 3,3 | 3 | 3,33 | 1,33 |
| Alfred Berg | 3,2 | 5 | 3 | 3 |
| Banque de Luxembourg | 3,2 | 12 | 3,25 | 3,75 |
| Jyske Invest International | 3,1 | 9 | 2,89 | 2,67 |
| Credit Suisse Asset Management | 3,0 | 3 | 2,67 | 2 |
| UBS Global Asset Management | 2,6 | 11 | 2,55 | 2,55 |
| Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd | 2,5 | 12 | 2,5 | 3,5 |
| Morgan Stanley | 2,2 | 5 | 2,6 | 3,8 |
| Banco | 2,0 | 3 | 2 | 1,67 |
Morgan Stanley som debuterede i sidste måned med en 19. plads er i denne måned gået yderligere tilbage til plads nummer 21. Foreningen havde et snit på 2,20 stjerner for fem fonde.
SEB har fået en ekstra fond bedømt i denne måned og deltager nu med 7 fonde i ranglisten. Foreningens placering midt i feltet er dog uændret fra sidste måned, skønt en mindre tilbagegang i ratingen.
Metode
Alle foreninger på Folkebørsen med fonde bedømt i Morningstar Rating™ er medtaget i analysen. Ranglisten er sorteret efter den gennemsnitlige Morningstar Rating™. I tilfælde hvor flere foreninger har samme gennemsnitlige rating er der rangeret efter antallet af fonde som indgår i bedømmelse, da det alt andet lige er sværere at påvirke gennemsnittet jo flere fonde der indgår i bedømmelsen.
Ranglisten er således et udtryk for kvaliteten af de fonde som foreningerne vælger at udbyde til salg via Folkebørsen, i modsætning til Morningstars officielle danske rangliste, hvor der ses på hele fondsudbudet for hver forening.
Om atpRating™
atpRating™ tildeler fondene på Folkebørsen fra en til fem kongekroner på baggrund fondenes administrations- og emissionsomkostninger indenfor ni grupperinger. De dyreste fonde tildeles en kongekrone, mens fem kongekroner går til de billigste fonde i hver gruppe.
Om Morningstar Rating™
Morningstar Rating™ er en europæisk sammenligning hvor fondene bliver bedømt på hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre år i forhold til tilsvarende fonde inden for samme kategori i hele Europa. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i cirka 90 kategorier.
Morningstar Rating™ bedømmer afdelingerne i deres europæiske kategori med en til fem stjerner, hvor fem stjerner er det bedste. Fordelingen af stjernerne foregår efter følgende fordelingsnøgle:
Top 10 pct. i kategorien
Næste 22,5 pct. i kategorien
Middel 35 pct. i kategorien
Næste 22,5 pct. i kategorien
Bund 10 pct. i kategorien
Morningstar Rating™ er ikke et udtryk for Morningstars forventninger til afdelingernes fremtidige præstationer, men er alene en vurdering af deres historiske.
