Morningstar
AnbefaletMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconNyt på siden Whats New Icon
ETF

Sådan klarede de største ETF'er med domicil i Europa sig i oktober

Invesco S&P 500 UCITS ETF førte an i afkastet på aktie-ETF'er, mens iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF haltede bagefter.

Bella Albrecht 07/11/2024
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Hver måned tjekker vi udviklingen i de største aktie-, obligations- og aktive ETF'er med domicil i Europa.

Morningstar Europe Index faldt 3,33 % i løbet af oktober, mens Morningstar Eurozone Core Bond Index faldt 0,77 %. I løbet af det seneste år er det europæiske aktiemarked steget med 20,25 %, mens det europæiske obligationsmarked er steget med 7,84 %.

Morningstar US Market Index steg 2,09 % i oktober og er steget 34,35 % i løbet af det seneste år. Morningstar US Core Bond Index steg med 0,32 % i sidste måned og er steget med 7,38 % det seneste år.

På de globale markeder steg aktierne med 0,45 % i løbet af oktober, målt ved Morningstar Global Markets Index. Obligationer faldt 0,59 %, målt ved Morningstar Global Core Bond Index. I løbet af det seneste år er de globale aktier steget med 29,14 %, og de globale obligationer er steget med 6,26 %.

Udviklingen i de største aktie-ETF'er med domicil i Europa

Ud af de 10 største aktie-ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned Invesco S&P 500 UCITS ETF på 220 mia. kr. med en stigning på 1,91 %. Bundskraberen var iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 165 milliarder kroner, som tabte 1,57 %.

Her er mere om udviklingen i de største aktie-ETF'er med hjemsted i Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Den 692,6 milliarder kroner store iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg 1,90% i oktober. Fondens stigningen var mindre end stigningen på 2,41 % for den gennemsnitlige fond i kategorien US large-cap blend equity, hvilket efterlod den i den 66. percentil for performance. I løbet af de seneste 12 måneder er iShares-fonden steget med 33,90 %, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 32,63 %. Fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget med 11,21 % i løbet af de sidste tre år og med 15,53 % i løbet af de sidste fem år.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF steg med 0,81 % i oktober og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien globale large-cap blend-aktier, som steg med 0,57 %. Fonden på 600,6 mia. kr. er steget med 30,10 % i løbet af de sidste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 26,20 %. iShares-fonden, som blev lanceret i september 2009, er steget med 8,85 % i løbet af de seneste tre år og med 12,68 % i løbet af de seneste fem år.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF steg med 1,90 % i oktober og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien US large-cap blend equity, som steg med 2,41 %. Fonden på 406,9 mia. kr. er steget 33,90 % i løbet af de sidste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget 32,63 %. Vanguard-fonden, som blev lanceret i maj 2012, er steget med 11,21 % i løbet af de sidste tre år og med 15,53 % i løbet af de sidste fem år.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

I oktober steg Invesco S&P 500 UCITS ETF med 1,91 %, mens den gennemsnitlige amerikanske large-cap blend-aktiefond steg med 2,41 %. Fonden placerede sig i den 64. percentil for performance. Fonden på 220 mia. kr. er steget 34,16 % i løbet af de seneste 12 måneder, hvilket er nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 32,63 %. Invesco-fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget med 11,44 % i løbet af de sidste tre år og med 15,78 % i løbet af de sidste fem år.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF på 211,2 mia. kr. steg 0,48 % i oktober. Stigningen var mindre end stigningen på 0,57 % for den gennemsnitlige fond i kategorien global large-cap blend equity, hvilket placerer den i 56. percentil for performance. I løbet af de sidste 12 måneder steg Vanguard-fonden med 28,83 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 26,20 %. Fonden, som blev lanceret i maj 2012, er steget med 7,87 % i løbet af de sidste tre år og med 11,57 % i løbet af de sidste fem år.

 

Performance for de største obligations-ETF'er med domicil i Europa

Ud af de 10 største obligations-ETF'er med domicil i Europa var den bedste præstation i sidste måned iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF på 133,9 mia. kr. med en stigning på 3,19 %. Bundskraberen var iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF på 48,5 mia. kr. som tabte 2,67 %.

Her er mere om udviklingen i de største obligations-ETF'er med domicil i Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF steg med 3,19 % i oktober og klarede sig nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i kategorien USD ultrakortfristede obligationer, som steg med 3,15 %. Fonden på 133,9 mia. kr. har haft en stigning på 2,58 % i løbet af de sidste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 2,79 %. iShares-fonden, som blev lanceret i februar 2019, er steget med 5,76 % i løbet af de seneste tre år og med 2,82 % i løbet af de seneste fem år.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Den 111,3 milliarder kroner store iShares Core € Corp Bond UCITS ETF faldt 0,26% i oktober. Fondens tab var værre end det gennemsnitlige tab på 0,22 % for fonden i kategorien EUR-virksomhedsobligationer, hvilket efterlod den i den 57. percentil for performance. I løbet af de sidste 12 måneder steg iShares-fonden med 8,60 %, mens den gennemsnitlige fond i kategorien steg med 8,72 %. Fonden, som blev lanceret i marts 2009, er faldet 1,17 % i løbet af de sidste tre år og har tabt 0,59 % i løbet af de sidste fem år.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

I oktober steg iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF med 2,24%, mens den gennemsnitlige USD-statsobligationsfond med kort løbetid steg med 2,17%. Fonden placerede sig i den 26. percentil for performance. Fonden på 76,3 mia. kr. er steget 2,93 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 2,78 %. iShares-fonden, som blev lanceret i juni 2006, er steget med 3,44 % i løbet af de sidste tre år og med 1,81 % i løbet af de sidste fem år.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

I oktober faldt iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF 0,58%, mens den gennemsnitlige globale diversificerede obligationsfond tabte 0,48%. Fonden placerede sig i den 41. percentil for performance. Fonden på 74,3 mia. kr. er steget med 6,50 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget med 5,90 %. iShares-fonden, som blev lanceret i november 2017, er faldet 1,98 % i løbet af de seneste tre år og har tabt 1,22 % i løbet af de seneste fem år.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

I oktober faldt iShares $ Corp Bond UCITS ETF med 0,26 %, mens den gennemsnitlige USD-virksomhedsobligationsfond steg med 0,33 %. Fonden placerede sig i den 76. percentil for performance. Fonden på 67,9 mia. kr. er steget 11,83 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 10,08 %. iShares-fonden, som blev lanceret i marts 2003, er faldet 0,84 % i løbet af de sidste tre år og steget 0,61 % i løbet af de sidste fem år.

 

 

Performance for de største aktive ETF'er med domicil i Europa

Mens passive ETF'er har porteføljer, hvor beholdningerne er designet til at følge udviklingen i et indeks, forvaltes aktive ETF'er af porteføljeforvaltere, der træffer beslutninger om, hvilke investeringer der skal ejes. Ligesom indeks-ETF'er handles aktive ETF'er på en børs og er typisk billigere end traditionelle aktivt forvaltede investeringsforeninger.

Ud af de 10 største aktive ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF på 14 mia. kr. med en stigning på 3,33 %. Bundskraberen var JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 13,7 mia. kr. som tabte 3,57 %.

Her er mere om udviklingen i de største aktive ETF'er med domicil i Europa.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Den 78,6 mia. kr. store JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steg 1,85 % i oktober. Stigningen i fonden var mindre end stigningen på 2,41 % i den gennemsnitlige fond i kategorien amerikanske large-cap blend-aktier, hvilket efterlod den i den 69. percentil for performance. Fonden klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, S&P 500-indekset.

I løbet af de sidste 12 måneder steg JPMorgan-fonden med 34,63 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 32,63 %. Fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget med 11,81 % i løbet af de sidste tre år og med 16,60 % i løbet af de sidste fem år.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

I oktober steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 0,65 %, mens den gennemsnitlige globale large-cap blend-aktiefond steg med 0,57 %. Fonden placerede sig i den 50. percentil for performance og haltede efter sit benchmark, MSCI World Index, med 0,16 procentpoint.

Fonden på 52,6 mia. kr. er steget 30,42 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 26,20 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget med 9,89 % i løbet af de sidste tre år og med 13,79 % i løbet af de sidste fem år.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

Den 14,5 milliarder kroner store PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF steg 0,39% i oktober. Fondens stigning slog den gennemsnitlige fonds stigning på 0,31 % i kategorien for ultrakortfristede obligationer i EUR, hvilket efterlod den i den 18. percentil for resultater. Fonden slog sit benchmark, Euro Short-Term Rate Index, med 0,05 procentpoint.

I løbet af de sidste 12 måneder steg PIMCO-fonden med 4,68 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 4,23 %. Fonden, som blev lanceret i januar 2011, er steget med 1,83 % i løbet af de sidste tre år og med 0,85 % i løbet af de sidste fem år.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

I oktober steg PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF med 3,33 %, mens den gennemsnitlige USD ultrakortfristede obligationsfond steg med 3,15 %. Fonden placerede sig i den ottende percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Fonden på 14 mia. kr. er steget med 3,10 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg med 2,79 %. PIMCO-fonden, som blev lanceret i februar 2011, er steget med 5,54 % i løbet af de sidste tre år og med 2,80 % i løbet af de sidste fem år.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

I oktober faldt JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 3,57 %, mens den gennemsnitlige europæiske large-cap blend-aktiefond tabte 2,76 %. Fonden placerede sig i den 75. percentil for performance og faldt mere end sit benchmark, MSCI Europe Index, med 0,36 procentpoint.

Fonden på 13,7 mia. kr. er steget 18,40 % i løbet af de seneste 12 måneder, hvilket er nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i dens kategori, som er steget 18,39 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget med 5,82 % i løbet af de sidste tre år og med 8,12 % i løbet af de sidste fem år.

 

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Om forfatteren

Bella Albrecht  er datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser

The Morningstar Star Rating for Stocks is assigned based on an analyst's estimate of a stocks fair value. It is projection/opinion and not a statement of fact. Morningstar assigns star ratings based on an analyst’s estimate of a stock's fair value. Four components drive the Star Rating: (1) our assessment of the firm’s economic moat, (2) our estimate of the stock’s fair value, (3) our uncertainty around that fair value estimate and (4) the current market price. This process culminates in a single-point star rating that is updated daily. A 5-star represents a belief that the stock is a good value at its current price; a 1-star stock isn't. If our base-case assumptions are true the market price will converge on our fair value estimate over time, generally within three years. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Morningstar Star Rating for Stocks, please visit here

Quantitative Fair Value Estimate represents Morningstar’s estimate of the per share dollar amount that a company’s equity is worth today. The Quantitative Fair Value Estimate is based on a statistical model derived from the Fair Value Estimate Morningstar’s equity analysts assign to companies which includes a financial forecast of the company. The Quantitative Fair Value Estimate is calculated daily. It is a projection/opinion and not a statement of fact. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Quantiative Fair Value Estimate, please visit here

Morningstar Medalist Rating er det sammenfattende vurdering for Morningstars fremadrettede analyse af investeringsstrategier, som tilbydes via individuelle instrumenter ved hjælp af en ratingskala; guld, sølv, bronze, neutral og negativ. Medalist Ratings angiver, hvilke investeringer Morningstar mener, der sandsynligvis over tid vil slå et relevant indeks eller et gennemsnit af lignende fonde på et risikovægtet grundlag. Investeringsprodukterne vurderes på tre centrale søjler (People, Parent og Process), som sammen med en vurdering af omkostninger danner grundlaget for Morningstars vurdering af disse produkters investeringsmæssige fordele og bestemmer den Medalist Rating, de tildeles. Søjlevurderinger tager form af lav, under middel, middel, over middel og høj. Søjlerne vurderes af en analytikers kvalitative analyse (enten direkte for et instrument, som analytikeren dækker, eller indirekte, når søjlevurderingerne for et dækket instrument tildeles til et relateret, ikke-dækket instrument) eller ved hjælp af algoritmiske teknikker. Instrumenter sorteres efter deres forventede præstation i ratinggrupper, der defineres af deres Morningstar-kategori og deres aktive eller passive status. Når analytikere direkte dækker et instrument, tildeler de tre søjlevurderinger på grundlag af deres kvalitative vurdering under tilsyn af Analyst Rating Committee og overvåger og revurderer dem mindst hver 14. måned. Når fondene dækkes enten indirekte af analytikere eller af en algoritme, tildeles ratingerne hver måned. For mere detaljerede oplysninger om disse ratings, herunder deres metodologi, henvises til here

Morningstar Medalist Ratings er ikke faktuelle udsagn, og de er heller ikke kredit- eller risikovurderinger. Morningstar Medalist Rating (i) bør ikke anvendes som det eneste grundlag for vurdering af et investeringsprodukt, (ii) indebærer ukendte risici og usikkerheder, som kan medføre, at forventninger ikke indtræffer eller afviger væsentligt fra det forventede, (iii) garanteres ikke at være baseret på fuldstændige eller nøjagtige antagelser eller modeller, når de fastsættes algoritmisk, (iv) indebærer en risiko for, at afkastmålet ikke kan opfyldes på grund af f.eks. uforudsete ændringer i ledelsesændringer, teknologi, økonomisk udvikling, renteudvikling, drifts- og/eller materialeomkostninger, konkurrencepres, tilsynslovgivning, valutakurs, skattesatser, valutakursændringer og/eller ændringer i politiske og sociale forhold, og (v) bør ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge investeringsproduktet. En ændring i de grundlæggende faktorer, der ligger til grund for Morningstar Medalist Rating, kan betyde, at vurderingen efterfølgende ikke længere er korrekt.

For oplysninger om den historiske Morningstar Medalist Rating for enhver forvaltet investering, som Morningstar dækker, bedes du kontakte dit lokale Morningstar-kontor.

For mere detaljerede oplysninger om interessekonflikter, herunder EU MAR-oplysninger, se venligst "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA" her

Vælg din sideudgave For at sikre, at webstedet er relevant for dig, skal vi vide, om du er en individuel investor eller en økonomisk professionel.