Morningstar
AnbefaletMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconNyt på siden Whats New Icon
ETF

Sådan klarede de største ETF'er i Europa sig i september

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF førte an i afkastet på aktie-ETF'er, mens iShares Core MSCI World UCITS ETF haltede bagefter.

Bella Albrecht 10/10/2024
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

 ETF

Hver måned gennemgår vi udviklingen i de største aktie-, obligations- og aktivt forvaltede børshandlede fonde i Europa.

Morningstar Europe Index faldt 0,52 % i september, mens Morningstar Eurozone Core Bond Index steg 1,02 %. I løbet af det seneste år er det europæiske aktiemarked steget med 17,92 %, mens det europæiske obligationsmarked er steget med 7,43 %.

Morningstar US Market Index steg med 1,06 % i september og er steget med 26,52 % i løbet af det seneste år. Morningstar US Core Bond Index steg med 0,29 % i sidste måned og er steget med 3,93 % i løbet af det seneste år.

På de globale markeder steg aktierne med 1,31 % i september, målt ved Morningstar Global Markets Index. Obligationer steg med 0,60 %, målt ved Morningstar Global Core Bond Index. I løbet af det seneste år er globale aktier steget med 22,70 %, og globale obligationer er steget med 4,14 %.

Udviklingen i de største aktie-ETF'er i Europa

Af de 10 største aktie-ETF'er i Europa klarede iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 166 mia. DKK sig bedst i sidste måned med en stigning på 5,10 %. Værst gik det for iShares Core MSCI World UCITS ETF på 587 mia. DKK, som steg med 0,79 %.

Læs mere om udviklingen i de største aktie-ETF'er med base i Europa her.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg med 1,07 % i september og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien amerikanske large-cap blend-aktier, som steg med 0,85 %. Fonden på 689 milliarder DKK er steget med 26,86 % i løbet af det seneste år, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 24,16 %. iShares-fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget med 17,21 % i løbet af de seneste tre år og med 16,35 % i løbet af de seneste fem år.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF på 587 milliarder DKK steg 0,79 % i september. Fondens gevinst var mindre end 0,90 % for den gennemsnitlige fond i kategorien global large-cap blend equity, hvilket placerer den i den 55. percentil for afkast. I løbet af det seneste år er iShares-fonden steget med 23,60 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori er steget med 19,48 %. Fonden, som blev lanceret i september 2009, er steget med 14,66 % i løbet af de seneste tre år og med 13,81 % i løbet af de seneste fem år.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF steg med 1,07 % i september og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien amerikanske large-cap blend-aktier, som steg med 0,85 %. Fonden på 396 mia. DKK er steget med 26,86 % i løbet af det seneste år, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 24,16 %. Vanguard-fonden, der blev lanceret i maj 2012, er steget med 17,21 % i løbet af de seneste tre år og med 16,35 % i løbet af de seneste fem år.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF steg 1,09 % i september og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien amerikanske large-cap blend-aktier, som steg 0,85 %. Fonden har en værdi på 211 mia. DKK og er steget 27,11 % i løbet af det seneste år, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget 24,16 %. Invesco-fonden, der blev lanceret i maj 2010, er steget 17,45 % i løbet af de seneste tre år og 16,60 % i løbet af de seneste fem år.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

I september steg Vanguard FTSE All-World UCITS ETF med 1,30 %, mens den gennemsnitlige globale large-cap blend-aktiefond steg med 0,90 %. Fonden placerede sig i den 27. percentil for afkast. Fonden, som er 208 milliarder DKK værd, er steget 22,66 % i løbet af det seneste år, hvilket er bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg 19,48 %. Vanguard-fonden, der blev lanceret i maj 2012, er steget med 13,51 % i løbet af de seneste tre år og med 12,82 % i løbet af de seneste fem år.

Udviklingen for de største obligations-ETF'er i Europa

Af de 10 største obligations-ETF'er med hjemsted i Europa kom den bedste præstation i sidste måned fra iShares Core € Corp Bond UCITS ETF på 126 mia. DKK, som steg 1,02%. Bundskraberen var iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF på 130 mia. DKK, som tabte 0,54 %.

Her er mere om udviklingen i de største obligations-ETF'er med hjemsted i Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

  • Morningstar Medalist Rating: Sølv
  • Morningstar-kategori: USD Ultra Short-Term Bond

    iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF tabte 0,54 % i september og klarede sig nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i kategorien USD Ultra Short-Term Bond, som faldt 0,54 %.

    Fonden på 130 mia. DKK har tabt 1,52 % i løbet af det seneste år, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er faldet med 1,30 %. iShares-fonden, der blev lanceret i februar 2019, er steget med 8,53 % i de seneste tre år og med 2,90 % i de seneste fem år.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF steg 1,02% i september. Fondens stigning slog den gennemsnitlige fonds afkast på 0,94 % i kategorien EUR-virksomhedsobligationer, hvilket placerede den i den 37. percentil for afkast. I løbet af det sidste år steg iShares-fonden med 7,63 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 7,68 %. Fonden, som blev lanceret i marts 2009, er steget 2,26 % i løbet af de seneste tre år og 0,54 % i løbet af de seneste fem år.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Den 76 milliarder DKK store iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF faldt 0,22% i september. Fondens tab var værre end den gennemsnitlige fonds tab på 0,18 % i kategorien USD Government Bond - Short Term, hvilket placerer den i den 65. percentil for afkast. I løbet af det sidste år faldt iShares-fonden med 0,37 %, mens den gennemsnitlige fond i kategorien faldt med 0,45 %. Fonden, som blev lanceret i juni 2006, er steget 6,36 % i løbet af de seneste tre år og 2,09 % i løbet af de seneste fem år.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

iShares $Corp Bond UCITS ETF steg 1,00 % i september og klarede sig bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien USD-virksomhedsobligationer, som steg 0,69 %. Fonden på 73 mia. DKK er steget med 7,80 % i løbet af det sidste år, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 6,04 %. iShares-fonden, der blev lanceret i marts 2003, er steget 3,03 % i de sidste tre år og 1,46 % i de sidste fem år.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

I september steg iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF med 0,64 %, mens den gennemsnitlige globale obligationsfond steg med 0,61 %. Fonden placerede sig i den 51. percentil for performance. Fonden på 72 milliarder DKK er steget 4,37 % i løbet af det seneste år, hvilket er nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 4,25 %. iShares-fonden, som blev lanceret i november 2017, er steget 1,75 % i løbet af de seneste tre år og har tabt 0,32 % i løbet af de seneste fem år.

Resultaterne for de største aktive ETF'er i Europa

Mens passive ETF'er har porteføljer, hvor beholdningerne er designet til at følge udviklingen i et indeks, forvaltes aktive ETF'er af porteføljeforvaltere, som træffer beslutninger om, hvilke investeringer der skal ejes. Ligesom indeks-ETF'er handles aktive ETF'er på en børs og er normalt billigere end traditionelle aktivt forvaltede fonde.

Af de 10 største aktive ETF'er med base i Europa var den bedste i sidste måned AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF på 1,9 mia. DKK, som steg med 1,08 %. Den dårligste præstation var JPMorgan ETF's (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 14 mia. DKK, som tabte 0,93 %.

Her er mere om udviklingen i de største aktive ETF'er med base i Europa.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

I september steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 1,05 %, mens den gennemsnitlige amerikanske large-cap blend-aktiefond steg med 0,85 %. Fonden lå i den 45. percentil for afkast og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, S&P 500-indekset.

Fonden på 72 milliarder DKK er steget 27,54 % i løbet af det seneste år og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 24,16 %. JPMorgan-fonden, der blev lanceret i oktober 2018, er steget 18,08 % i de seneste tre år og 17,46 % i de seneste fem år.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steg 0,69 % i september og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien global large-cap blend equity, som steg 0,90 %. Fonden lå i den 60. percentil for afkast og haltede efter sit benchmark, MSCI World Index, med 0,10 procentpoint.

Fonden på 49 mia. DKK er steget med 24,29 % i løbet af det seneste år, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori er steget med 19,48 %. JPMorgan-fonden, der blev lanceret i oktober 2018, er steget 15,94 % i de seneste tre år og 14,99 % i de seneste fem år.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

I september faldt JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 0,93%, mens den gennemsnitlige europæiske large-cap blend-aktiefond faldt 0,44%. Fonden lå i den 72. percentil for afkast og faldt mere end sit benchmark, MSCI Europe Index, med 0,29 procentpoint.

Fonden på 14  mia. DKK er steget 16,84 % i løbet af det seneste år og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 15,43 %. JPMorgan-fonden, der blev lanceret i oktober 2018, er steget med 12,89 % i løbet af de seneste tre år og med 10,39 % i løbet af de seneste fem år.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

I september steg PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF med 0,08 %, mens den gennemsnitlige ultrakortfristede obligationsfond i EUR steg med 0,20 %. Fonden lå i den 94. percentil for afkast og haltede efter sit benchmark, Euro Short-Term Rate Index, med 0,02 procentpoint.

Fonden på 14 mia. DKK er steget med 3,02 % i løbet af det seneste år, hvilket er bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget med 2,69 %. PIMCO-fonden, som blev lanceret i januar 2011, er steget med 5,37 % i løbet af de seneste tre år og med 1,89 % i løbet af de seneste fem år.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Den 13 milliarder DKK store PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF faldt 0,54% i september. Fondens tab var nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fonds tab på 0,54 % i kategorien USD Ultra Short-Term Bond, hvilket placerer den i den 62. percentil for afkast. Fonden klarede sig bedre end sit benchmark, FTSE Treasury Bill 3 Month Index, med 0,05 procentpoint.

I løbet af det seneste år er PIMCO-fonden faldet med 1,12 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori er faldet med 1,30 %. Fonden, som blev lanceret i februar 2011, er steget med 8,20 % i løbet af de seneste tre år og med 2,86 % i løbet af de seneste fem år.

 

Denne artikel blev genereret ved hjælp af automatisering og gennemgået af Morningstars redaktører.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Om forfatteren

Bella Albrecht  er datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser

The Morningstar Star Rating for Stocks is assigned based on an analyst's estimate of a stocks fair value. It is projection/opinion and not a statement of fact. Morningstar assigns star ratings based on an analyst’s estimate of a stock's fair value. Four components drive the Star Rating: (1) our assessment of the firm’s economic moat, (2) our estimate of the stock’s fair value, (3) our uncertainty around that fair value estimate and (4) the current market price. This process culminates in a single-point star rating that is updated daily. A 5-star represents a belief that the stock is a good value at its current price; a 1-star stock isn't. If our base-case assumptions are true the market price will converge on our fair value estimate over time, generally within three years. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Morningstar Star Rating for Stocks, please visit here

Quantitative Fair Value Estimate represents Morningstar’s estimate of the per share dollar amount that a company’s equity is worth today. The Quantitative Fair Value Estimate is based on a statistical model derived from the Fair Value Estimate Morningstar’s equity analysts assign to companies which includes a financial forecast of the company. The Quantitative Fair Value Estimate is calculated daily. It is a projection/opinion and not a statement of fact. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Quantiative Fair Value Estimate, please visit here

Morningstar Medalist Rating er det sammenfattende vurdering for Morningstars fremadrettede analyse af investeringsstrategier, som tilbydes via individuelle instrumenter ved hjælp af en ratingskala; guld, sølv, bronze, neutral og negativ. Medalist Ratings angiver, hvilke investeringer Morningstar mener, der sandsynligvis over tid vil slå et relevant indeks eller et gennemsnit af lignende fonde på et risikovægtet grundlag. Investeringsprodukterne vurderes på tre centrale søjler (People, Parent og Process), som sammen med en vurdering af omkostninger danner grundlaget for Morningstars vurdering af disse produkters investeringsmæssige fordele og bestemmer den Medalist Rating, de tildeles. Søjlevurderinger tager form af lav, under middel, middel, over middel og høj. Søjlerne vurderes af en analytikers kvalitative analyse (enten direkte for et instrument, som analytikeren dækker, eller indirekte, når søjlevurderingerne for et dækket instrument tildeles til et relateret, ikke-dækket instrument) eller ved hjælp af algoritmiske teknikker. Instrumenter sorteres efter deres forventede præstation i ratinggrupper, der defineres af deres Morningstar-kategori og deres aktive eller passive status. Når analytikere direkte dækker et instrument, tildeler de tre søjlevurderinger på grundlag af deres kvalitative vurdering under tilsyn af Analyst Rating Committee og overvåger og revurderer dem mindst hver 14. måned. Når fondene dækkes enten indirekte af analytikere eller af en algoritme, tildeles ratingerne hver måned. For mere detaljerede oplysninger om disse ratings, herunder deres metodologi, henvises til here

Morningstar Medalist Ratings er ikke faktuelle udsagn, og de er heller ikke kredit- eller risikovurderinger. Morningstar Medalist Rating (i) bør ikke anvendes som det eneste grundlag for vurdering af et investeringsprodukt, (ii) indebærer ukendte risici og usikkerheder, som kan medføre, at forventninger ikke indtræffer eller afviger væsentligt fra det forventede, (iii) garanteres ikke at være baseret på fuldstændige eller nøjagtige antagelser eller modeller, når de fastsættes algoritmisk, (iv) indebærer en risiko for, at afkastmålet ikke kan opfyldes på grund af f.eks. uforudsete ændringer i ledelsesændringer, teknologi, økonomisk udvikling, renteudvikling, drifts- og/eller materialeomkostninger, konkurrencepres, tilsynslovgivning, valutakurs, skattesatser, valutakursændringer og/eller ændringer i politiske og sociale forhold, og (v) bør ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge investeringsproduktet. En ændring i de grundlæggende faktorer, der ligger til grund for Morningstar Medalist Rating, kan betyde, at vurderingen efterfølgende ikke længere er korrekt.

For oplysninger om den historiske Morningstar Medalist Rating for enhver forvaltet investering, som Morningstar dækker, bedes du kontakte dit lokale Morningstar-kontor.

For mere detaljerede oplysninger om interessekonflikter, herunder EU MAR-oplysninger, se venligst "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA" her

Vælg din sideudgave For at sikre, at webstedet er relevant for dig, skal vi vide, om du er en individuel investor eller en økonomisk professionel.