Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (EUR) | XBAG

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-10-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (EUR)
          | 
          XBAG
Fond-0,92,8-11,62,11,4
+/-Kat-0,41,4-1,4-0,8-0,4
+/-Indeks-0,61,50,40,2-0,4
 
Oversigt
Closing Price
20-11-2024
 EUR 36,29
Kursændring 1 dag 0,26%
Morningstar Kategori™ Obligationer - Globale Diversificerede
Omsætning 6410
Børs DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN LU0942970103
Markedsværdi i alt (mio.)
20-11-2024
 USD 740,95
Seneste TNA(mio.)
20-11-2024
 USD 145,02
Løbende omkostning
13-09-2024
  0,10%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (EUR) | XBAG
The aim is for the investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (the "Reference Index"). The Reference Index reflects the performance of a broad-based measure of the global investment grade fixed-rate debt markets. To achieve the Investment Objective, the Sub-Fund will attempt to replicate the Reference Index by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the Reference Index, or unrelated transferable securities or other eligible assets (including tobe-announced (TBA) securities and mortgage-backed securities (MBS)), as determined by the Investment Manager and Sub-Portfolio Manager.
Returns
Løbende afkast20-11-2024
År til dato3,47
3-år ann.-2,53
5-år ann.-1,18
10-år ann.1,63
12 mdrs. udbytte i pct. -
Udbyttefrekvens  Kvartalsvis
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
06-03-2014
Startdato
06-03-2014
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EURMorningstar Gbl Core Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (EUR) | XBAG31-10-2024
Obligationer
Effektiv løbetid8,53
Effektiv varighed6,54
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,540,0099,54
Kontant o. lign.1,230,920,31
Andet0,150,000,15

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser