iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IEAA

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)
          | 
          IEAA
Fond-1,2-13,47,84,30,0
+/-Kat-0,10,0-0,2-0,30,0
+/-Indeks0,20,9-0,40,1-0,1
 
Oversigt
Closing Price
02-04-2025
 EUR 5,20
Kursændring 1 dag -0,16%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Virksomheder
Omsætning 496597
Børs LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00BF11F565
Markedsværdi i alt (mio.)
01-04-2025
 EUR 13208,14
Seneste TNA(mio.)
01-04-2025
 EUR 2727,90
Løbende omkostning
14-06-2024
  0,20%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IEAA
Fondens investeringsmål er at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset. For at opnå dette mål, er fondens investeringspolitik at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset, som er denne fonds benchmark.
Returns
Løbende afkast02-04-2025
År til dato0,07
3-år ann.0,96
5-år ann.1,04
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
06-03-2009
Startdato
21-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IEAA28-03-2025
Obligationer
Effektiv løbetid7,09
Effektiv varighed4,42
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,610,0097,61
Kontant o. lign.0,110,070,05
Andet2,340,002,34

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser