iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN5

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-10-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)
          | 
          EUN5
Fond2,2-1,1-13,47,73,1
+/-Kat0,4-0,10,0-0,2-0,4
+/-Indeks-0,20,20,9-0,40,0
 
Oversigt
Closing Price
22-11-2024
 EUR 121,08
Kursændring 1 dag 0,25%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Virksomheder
Omsætning 37555
Børs DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN IE00B3F81R35
Markedsværdi i alt (mio.)
22-11-2024
 EUR 14678,89
Seneste TNA(mio.)
22-11-2024
 EUR 10717,64
Løbende omkostning
18-04-2024
  0,20%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN5
Fondens investeringsmål er at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset. For at opnå dette mål, er fondens investeringspolitik at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset, som er denne fonds benchmark.
Returns
Løbende afkast22-11-2024
År til dato4,00
3-år ann.-1,08
5-år ann.-0,36
10-år ann.0,98
12 mdrs. udbytte i pct. 3,43
Udbyttefrekvens  Half-yearly
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
06-03-2009
Startdato
06-03-2009
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN520-11-2024
Obligationer
Effektiv løbetid7,06
Effektiv varighed4,45
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,820,0097,82
Kontant o. lign.0,080,000,08
Andet2,100,002,10

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser